南方中证全指食品ETF（515840）2026年11月10日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月10日，南方基金旗下南方中证全指食品ETF（515840）发布最新申购赎回清单，相较11月9日的清单，本次成份股持股数量全部保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则未发生明显变动。

本次纳入统计的75只成份股11月9日与11月10日的持股数量完全一致，所有个股变动率均为0.00%，变动幅度均位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出的结构性调整。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月9日的-151.44元调整为11月10日的-132.69元，其余基础信息、现金替代比例上限、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。

从核心运行指标来看，11月9日该ETF的现金差额为-182.69元，最小申购赎回单位净值为1021531.31元，基金份额净值为1.0215元。该ETF跟踪中证全指食品指数，主要覆盖食品饮料相关细分赛道个股，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等情况进行相应调整。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金对价产生微弱影响，成份股组合整体权重分布保持平稳。投资者参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月10日南方中证全指食品ETF（515840）申赎清单成份股信息内容