鑫元上证科创板人工智能ETF（589310）11月10日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月10日，鑫元上证科创板人工智能ETF（589310）发布最新申购赎回清单，相较11月9日的清单，本次成份股数量未出现超过±0.5%的变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等核心现金类指标出现调整。

本次纳入统计的30只成份股11月9日与11月10日的持有数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，11月10日现金差额为43334.58元，较11月9日的41021.75元有所上调；11月10日最小申购赎回单位预估现金部分同步调整为43334.58元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、申赎机制等字段均未发生变化。

伴随现金指标同步变动的还有基金净值相关数据，11月9日该ETF的基金份额净值为0.7048元，最小申购赎回单位净值为2114270.58元，较此前11月6日的0.6946元份额净值、2083826.75元单位净值有所抬升。该ETF跟踪上证科创板人工智能相关指数，申赎清单每日更新通常与跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素相关。

本次调整或小幅影响最小申赎单位对应的现金对价水平，成份股组合整体权重分布保持稳定。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，合理安排相关操作。

11月10日鑫元上证科创板人工智能ETF（589310）申赎清单成份股信息内容