国联安半导体ETF（512480）2026年11月9日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月9日，国联安基金旗下国联安半导体ETF（512480）发布最新申购赎回清单，相较11月6日的前一交易日清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现调整。

本次披露的87只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出的成份股。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月6日的725.06元调整为11月9日的-203.94元，其余诸如现金替代比例上限、份额限制、申赎权限等机制性字段均未发生变化。

从组合核心指标来看，该基金11月6日的现金差额为-203.94元，最小申购赎回单位净值为3098685.06元，基金份额净值为0.7747元，相较11月5日的相关指标出现相应变动。该ETF跟踪中证全指半导体产品与设备指数，主要覆盖半导体全产业链相关上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金对价产生轻微影响，成份股组合整体权重分布保持稳定。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

11月9日国联安半导体ETF（512480）申赎清单成份股信息内容