嘉实中证全指红利质量ETF（562200）11月9日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月9日，嘉实中证全指红利质量ETF（562200）发布最新申购赎回清单，相较11月6日的前一交易日清单，本次成份股数量未出现任何变动，仅部分现金相关指标出现小幅调整，整体运行保持平稳。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的持股数量变动率均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现超阈值的增持或减持操作，也未出现新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月6日的3219.19元调整为11月9日的3643.64元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制相关字段均未发生变化。

关键运作指标方面，11月6日对应的现金差额为3173.64元，最小申购赎回单位净值为1291222.86元，基金份额净值为0.9932元；前一交易日11月5日对应的现金差额为3219.19元，最小申购赎回单位净值为1300625.21元，基金份额净值为1.0005元。该ETF跟踪中证全指红利质量指数，主要覆盖高分红、盈利质量优异的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金对价产生轻微影响，成份股组合权重分布整体保持稳定。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月9日嘉实中证全指红利质量ETF（562200）申赎清单成份股信息内容