嘉实中证全指红利质量ETF（562200）2026年11月9日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月9日，嘉实中证全指红利质量ETF（562200）发布最新申购赎回清单，对比前一交易日11月6日的清单，本次成份股数量未出现明显调整，仅部分现金类指标发生小幅变动。

本次纳入统计的50只成份股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股，未出现个股数量调整幅度超过阈值的情况。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月6日的3219.19元调整为11月9日的3643.64元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制相关字段均未发生变化。

从两日核心净值类指标来看，11月5日该ETF现金差额为3219.19元，最小申购赎回单位净值为1300625.21元，基金份额净值为1.0005元；11月6日对应现金差额为3173.64元，最小申购赎回单位净值为1291222.86元，基金份额净值为0.9932元。该ETF跟踪中证全指红利质量指数，主要覆盖高分红、盈利质量优异的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金对价产生小幅影响，组合整体成份股权重分布保持稳定。投资者参与申赎相关操作时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

11月9日嘉实中证全指红利质量ETF（562200）申赎清单成份股信息内容