国泰CES半导体芯片行业ETF（512760）2026年11月9日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月9日，国泰CES半导体芯片行业ETF（512760）发布最新申购赎回清单，相较11月6日发布的前一交易日清单，全部50只成份股的持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现调整，整体申赎运行机制保持平稳。

本次清单涉及的50只成份股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出清单。非成份股调整方面，最新公告日期由2026年11月6日更新为2026年11月9日；最小申购赎回单位预估现金部分由11月6日的-238.35元调整为11月9日的712.96元，其余现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位、申赎模式等机制性字段均未发生变化。

从两日核心净值与现金指标来看，11月6日对应的现金差额为712.96元，最小申购赎回单位净值为1659686.96元，基金份额净值为0.8298元，较11月5日的对应指标均出现小幅变动。该ETF跟踪CES半导体芯片行业指数，主要覆盖国内半导体芯片产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新通常因跟踪指数权重调整、上市公司权益分派等因素触发。

本次调整仅涉及预估现金部分的变动，或对最小申赎单位对应的现金对价产生小幅影响，成份股组合权重分布未发生明显变化。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月9日国泰CES半导体芯片行业ETF（512760）申赎清单成份股信息内容