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富国上证指数ETF联接A/B增聘曹璐迪为基金经理,与王保合、方旻共同管理,王保合2011H2至2026H1给基民赚3.59亿收管理费162.55万

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11月7日,富国上证指数ETF联接A/B公告称,增聘曹璐迪为基金经理,与王保合、方旻共同管理该基金。变更日期为2026年11月5日。

曹璐迪简历显示,曹璐迪女士,硕士研究生,多年证券从业经验。2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员,现任富国基金量化投资部定量基金经理,具备基金从业资格。 2020年5月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金、富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年8月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;后续陆续任职多只指数类产品基金经理,包括富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金、富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金等对应主份额及联接类产品,还先后担任富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金、富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金、富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金等产品的基金经理。

王保合简历显示,王保合先生,博士,2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监,现任富国基金量化投资部总经理,兼任富国基金资深定量基金经理,持有基金从业资格。 2011年3月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2015年4月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金)基金经理;2015年5月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(原富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金)、富国中证银行指数型证券投资基金(原富国中证银行指数分级证券投资基金)基金经理;后续陆续担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)、富国中证1000优选股票型证券投资基金、富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金、富国致弘量化选股股票型证券投资基金、富国致航量化选股股票型证券投资基金、富国致享量化选股股票型证券投资基金基金经理。

方旻简历显示,方旻先生,中国国籍,硕士。 2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理,持有基金从业资格。 2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年5月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;2019年1月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;2020年2月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年4月起任富国致盛量化选股股票型证券投资基金基金经理;2025年5月起任富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金经理;2025年6月起任富国致享量化选股股票型证券投资基金基金经理。

新浪基金数据显示,富国上证指数ETF联接A/B成立于2011年1月30日,成立规模为7.44亿元,截止2026年9月30日规模4.42亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率。投资目标为:通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.86元,累计净值为1.86元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,富国上证指数ETF联接A/B今年以来收益-4.39%,近一年收益-5.03%,成立以来收益85.67%。

从基金经理任期回报看,王保合自2011年3月3日至今,管理的富国上证指数ETF联接A/B产品,任期回报为85.22%,同类平均为109.99%,行业排名54/87。从盈亏金额看,任职期(2011H2 - 2026H1)盈利金额3.59亿元,管理费162.55万元。

王保合自2011年3月3日至今,管理的上证综指ETF产品,任期回报为99.50%,同类平均为109.83%,行业排名39/88。从盈亏金额看,任职期(2011H2 - 2026H1)盈利金额22.76亿元,管理费1.19亿元。

王保合自2014年4月4日至2020年12月31日,管理的富国中证军工指数分级产品,任期回报为25.47%,同类平均为158.29%,行业排名232/238。从盈亏金额看,任职期(2014H1 - 2020H2)亏损金额104.09亿元,管理费8.94亿元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
上证综指ETF股票型基金20110303 - 至今99.50%109.83%39/8822.76亿
(2011H2 - 2026H1)
1.19亿
(2011H2 - 2026H1)
富国中证军工指数分级股票型基金20140404 - 2020123125.47%158.29%232/238-104.09亿
(2014H1 - 2020H2)
8.94亿
(2014H1 - 2020H2)
富国丰利增强债券A债券型基金20170905 - 201910168.93%9.20%965/16651189.46万
(2017H2 - 2019H1)
159.62万
(2017H2 - 2019H1)
富国中证国有企业改革指数分级股票型基金20150415 - 20201231-31.87%42.67%366/392-141.47亿
(2015H2 - 2020H2)
6.40亿
(2015H2 - 2020H2)
富国中证全指证券公司指数分级股票型基金20150513 - 202012318.43%32.24%273/422-31.10亿
(2015H2 - 2020H2)
1.94亿
(2015H2 - 2020H2)
富国中证军工指数A股票型基金20210101 - 20230525-19.71%-13.92%895/1648-6.09亿
(2021H1 - 2022H2)
1.25亿
(2021H1 - 2022H2)
富国创业板指数分级股票型基金20130912 - 2020123196.97%133.13%141/212-19.83亿
(2013H2 - 2020H2)
4.02亿
(2013H2 - 2020H2)
富国中证国有企业改革指数A股票型基金20210101 - 至今-0.62%3.65%713/15792.85亿
(2021H1 - 2026H1)
1.47亿
(2021H1 - 2026H1)
富国中证全指证券公司指数A股票型基金20210101 - 至今-14.60%3.65%1123/1579-2.40亿
(2021H1 - 2026H1)
8385.17万
(2021H1 - 2026H1)
富国中证移动互联网指数分级股票型基金20150415 - 20201231-12.33%42.67%343/392-26.67亿
(2015H2 - 2020H2)
1.38亿
(2015H2 - 2020H2)
富国创业板ETF联接A股票型基金20240131 - 202402189.16%5.18%267/3561----
富国创业板指数A股票型基金20210101 - 20240131-46.35%-28.58%1382/1606-3.98亿
(2021H1 - 2023H2)
3745.69万
(2021H1 - 2023H2)
富国中证国企一带一路ETF股票型基金20191106 - 2024080117.62%12.94%365/1101-3.39亿
(2019H2 - 2024H1)
1035.33万
(2019H2 - 2024H1)
富国中证1000指数增强(LOF)A股票型基金20221027 - 2025080820.29%14.40%1002/26921.01亿
(2023H1 - 2025H1)
6354.11万
(2023H1 - 2025H1)
富国中证银行指数分级股票型基金20150513 - 2019051010.50%-18.53%107/506-1.12亿
(2015H2 - 2018H2)
2937.70万
(2015H2 - 2018H2)
富国上证指数ETF联接A/B股票型基金20110303 - 至今85.22%109.99%54/873.59亿
(2011H2 - 2026H1)
162.55万
(2011H2 - 2026H1)
富国中证银行指数A股票型基金20190510 - 至今83.75%70.39%283/9493.21亿
(2019H1 - 2026H1)
6600.87万
(2019H1 - 2026H1)
富国中证移动互联网指数A股票型基金20210101 - 20230525-16.13%-13.92%747/1647-1.01亿
(2021H1 - 2022H2)
969.65万
(2021H1 - 2022H2)
富国创业板增强策略ETF股票型基金20230323 - 至今21.66%11.94%844/28319622.21万
(2023H1 - 2026H1)
807.97万
(2023H1 - 2026H1)
富国致弘量化选股股票A股票型基金20230905 - 至今29.18%20.02%873/30283324.50万
(2023H2 - 2026H1)
359.56万
(2023H2 - 2026H1)
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A混合型基金20200915 - 至今2.18%14.30%2045/33604650.06万
(2021H1 - 2026H1)
422.74万
(2021H1 - 2026H1)
富国致航量化选股股票A股票型基金20231205 - 至今28.12%30.35%1671/3192-373.67万
(2023H2 - 2026H1)
430.17万
(2023H2 - 2026H1)
富国中证1000优选股票A股票型基金20221122 - 至今15.74%16.96%1421/26942177.91万
(2022H2 - 2026H1)
446.42万
(2022H2 - 2026H1)
富国致享量化选股股票A股票型基金20250625 - 至今5.55%13.37%3295/47923064.90万
(2025H1 - 2026H1)
124.91万
(2025H1 - 2026H1)
富国恒生中国企业ETF股票型基金20190307 - 20210525-2.74%67.78%978/1003173.54万
(2019H1 - 2020H2)
69.60万
(2019H1 - 2020H2)
富国中证国企一带一路ETF联接A股票型基金20191231 - 2024080122.09%7.99%256/1186604.43万
(2019H2 - 2024H1)
4.86万
(2019H2 - 2024H1)
富国中证10年期国债ETF债券型基金20180319 - 201910168.53%8.11%825/1829399.58万
(2018H1 - 2019H1)
15.47万
(2018H1 - 2019H1)
富国价值优选量化选股主动管理ETF股票型基金20261028 - 至今-0.01%1.32%4629/6486----

综合来看,王保合管理的28只产品,任职期总亏损金额305.26亿元,任期内管理费合计29.91亿元。

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