财通久利三月定开债券发起增聘吴瑶为基金经理,与吴伟共同管理,吴伟任期回报9.03%
新浪基金∞工作室
11月7日,财通久利三月定开债券发起公告称,增聘吴瑶为基金经理,与吴伟共同管理该基金。变更日期为2026年11月6日。
吴瑶简历显示,吴瑶女士:中国国籍,美国德保罗大学金融硕士。历任青骓投资管理有限公司债券交易员,兴银基金管理有限责任公司交易员、固收研究员、固收专户投资助理、固收专户投资经理。2024年2月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部投资经理,现任固收投资部基金经理。
吴伟简历显示,吴伟先生:中国国籍,上海财经大学金融学硕士。历任申万宏源研究所研究员、兴业经济研究咨询股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。2022年5月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收投资部基金经理。
新浪基金数据显示,财通久利三月定开债券发起成立于2019年9月6日,成立规模为2.10亿元,截止2026年9月30日规模38.84亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合(全价)指数收益率。投资目标为:在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。最新单位净值为1.14元,累计净值为1.22元。该基金成立以来分红6次,每份累计分红0.0795元。
业绩方面,财通久利三月定开债券发起今年以来收益2.11%,近一年收益2.18%,成立以来收益22.48%。
从基金经理任期回报看,吴伟自2023年12月22日至今,管理的财通久利三月定开债券发起产品,任期回报为9.03%,同类平均为9.46%,行业排名2436/5520。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2026H1)盈利金额2.07亿元,管理费2281.67万元。
吴伟自2023年12月22日至今,管理的财通纯债债券A产品,任期回报为9.18%,同类平均为9.46%,行业排名2307/5520。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2026H1)盈利金额7612.77万元,管理费757.30万元。
吴伟自2023年2月10日至今,管理的财通可转债债券A产品,任期回报为3.98%,同类平均为11.32%,行业排名4530/4830。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2026H1)盈利金额1843.55万元,管理费142.67万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通久利三月定开债券发起 | 债券型基金 | 20231222 - 至今 | 9.03% | 9.46% | 2436/5520 | 2.07亿 (2024H1 - 2026H1) | 2281.67万 (2024H1 - 2026H1) |
| 财通纯债债券A | 债券型基金 | 20231222 - 至今 | 9.18% | 9.46% | 2307/5520 | 7612.77万 (2024H1 - 2026H1) | 757.30万 (2024H1 - 2026H1) |
| 财通可转债债券A | 债券型基金 | 20230210 - 至今 | 3.98% | 11.32% | 4530/4830 | 1843.55万 (2023H2 - 2026H1) | 142.67万 (2023H2 - 2026H1) |
| 财通稳进回报6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20250509 - 至今 | 3.58% | 16.25% | 5596/8109 | 390.29万 (2025H2 - 2026H1) | 14.14万 (2025H2 - 2026H1) |
| 财通安华混合发起A | 混合型基金 | 20250711 - 至今 | 1.13% | 10.73% | 5681/8265 | -245.49万 (2026H1) | 60.91万 (2026H1) |
综合来看,吴伟管理的5只产品,任职期总盈利金额3.03亿元,任期内管理费合计3256.69万元。