摩根亚洲股息基金基金分配成分(2026年11月)

【摩根亚洲股息基金：披露2026年10月PRC份额派息情况】 摩根亚洲股息基金公告称，其为内地与香港基金互认项下的香港互认基金，主要投资于亚太区（日本除外）预期派息的公司股票。2026年10月30日为除息日，旗下4类PRC每月派息份额均完成派息：美元份额每份额派0.0391美元，年化派息率3.50%；人民币份额每份额派0.0388元，年化派息率3.50%；人民币对冲份额（968045）每份额派0.0070元，年化派息率0.63%；人民币对冲份额（968220）每份额派0.0281元，年化派息率3.50%。本次派息100%来自可分配基金净收益，无资本拨付。内地个人投资者取得的分配收益需按20%税率代扣代缴个税。