摩根国际债券基金基金分配成分(2026年11月)

【摩根国际债券：披露PRC份额10月派息情况】 摩根国际债券公告称，其为内地与香港基金互认项下香港基金，至少80%投资于环球投资级别债务证券，有限度投资人民币计价标的，涉及债务证券、新兴市场、货币等多项风险。2026年10月30日为除息日的四类PRC份额派息均100%来自可分配基金净收益：美元份额每份额派0.0414美元，年化派息率6.68%；人民币份额每份额派0.0410元，年化派息率6.71%；人民币对冲份额（每月派息）每份额派0.0236元，年化派息率3.77%；人民币对冲份额（icn月派）每份额派0.0512元，年化派息率6.68%。内地个人投资者获分配收益需按20%税率代扣代缴个税，转让所得暂免个税至2027年12月31日。