摩根亚洲总收益债券基金基金分配成分(2026年11月)

【摩根亚洲总收益债券基金：披露2026年10月PRC份额分配情况】 摩根亚洲总收益债券基金公告称，本次披露2026年10月30日除息的四类PRC每月派息份额分配信息：PRC美元份额每份额派0.0359美元，年化派息率6.67%，73.5%来自可分配净收益、26.5%来自资本；PRC人民币对冲份额（968001）每份额派0.0203元，年化派息率3.75%，全部来自可分配净收益；PRC人民币份额每份额派0.0473元，年化派息率6.71%，72.9%来自可分配净收益、27.1%来自资本；PRC人民币对冲份额（968219）每份额派0.0509元，年化派息率6.69%，全部来自可分配净收益。该基金为香港互认基金，内地个人投资者获分配收益需按20%税率代扣代缴个税，投资需注意相关风险。