摩根亚洲股票高息基金基金分配成分(2026年11月)

【摩根亚洲股票高息基金：披露2026年10月PRC份额派息方案】 摩根亚洲股票高息基金公告称，本次披露2026年10月30日除息的PRC份额派息信息：人民币对冲份额（每月派息）每份额派0.0901元，年化派息率11.50%；人民币份额（每月派息）每份额派0.1110元，年化派息率14.76%；美元份额（每月派息）每份额派0.1134美元，年化派息率14.69%；人民币对冲份额（icn月派）每份额派0.1032元，年化派息率14.71%。本次派息100%来自可分配基金净收益，无资本拨付。该基金为香港互认基金，主要投资亚洲（日本除外）上市股票，内地个人投资者取得的分配收益按20%税率代扣代缴个税。