11月7日，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（证券代码：002218）发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露了此前董事会审议通过的闲置募集资金现金管理方案的最新落地情况。
根据公告，拓日新能已于2026年10月26日召开第七届董事会第十一次会议，正式同意在不影响募集资金投资项目建设和正常使用的前提下，使用最高不超过1亿元的闲置募集资金开展现金管理，使用期限自审议通过之日起不超过12个月，额度内资金可循环使用。
为规范本次现金管理操作，公司已在两家募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户，该类账户严格限定仅用于闲置募集资金购买理财产品的结算用途，不会存放非募集资金或挪作他用，相关账户信息如下：
| 开户银行 | 账户名称 |
|---|---|
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
截至目前，拓日新能已合计动用9000万元闲置募集资金购入两款保本浮动收益型结构性存款产品，相关产品的具体要素如下：
| 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2026/10/29 | 2027/1/11 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2026年353期 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2026/11/3 | 2027/1/4 |
公告同时明确，公司与上述两家受托银行不存在任何关联关系。针对本次现金管理的潜在风险，拓日新能也制定了多层防控机制：由财务部门实时跟踪产品投向与运行进展，一旦发现风险因素第一时间采取应对措施；内部审计部门定期核查募集资金的存放与使用情况，并向审计委员会同步报告结果；独立董事可对募集资金使用情况开展独立监督检查，必要时可聘请专业机构进行专项审计；同时公司将严格按照深交所相关规定，及时履行后续信息披露义务。
拓日新能表示，本次现金管理操作完全建立在保障募投项目资金需求与募集资金安全的前提之下，不存在变相改变募集资金用途的情形，既不会干扰募投项目的正常推进，也不会对主营业务的日常开展造成影响。通过开展低风险的现金管理业务，能够有效提升闲置募集资金的使用效率，获取合理的额外投资收益，进一步增厚公司整体业绩，符合公司及全体股东的共同利益。
此外，公告还披露了过去12个月内公司闲置募集资金现金管理的全部实施记录，过往16笔相关投资产品均已完成到期赎回，目前仅剩余本次新购入的两款产品处于存续状态，具体明细如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 进展 情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2025/11/3 | 2026/1/5 | 已到期 赎回 |
| 2 | 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 渤海银行WBS2503208结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2025/11/5 | 2026/1/5 | 已到期 赎回 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2025年318期 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2025/11/20 | 2026/1/5 | 已到期 赎回 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2026/1/7 | 2026/3/9 | 已到期 赎回 |
| 5 | 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 渤海银行WBS2600053结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2026/1/12 | 2026/3/13 | 已到期 赎回 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 | 七天通知存款 | 通知存款 | 5,000 | 2026/1/12 | 2026/4/10 | 已到期 赎回 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2026/3/13 | 2026/5/12 | 已到期 赎回 |
| 8 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品895 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2026/3/26 | 2026/5/26 | 已到期 赎回 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2026年134期 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2026/4/23 | 2026/6/22 | 已到期 赎回 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2026/5/14 | 2026/7/14 | 已到期 赎回 |
| 11 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品37 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2026/6/3 | 2026/8/3 | 已到期 赎回 |
| 12 | 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2026年233期 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2026/7/13 | 2026/9/11 | 已到期 赎回 |
| 13 | 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2026年246期 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2026/8/6 | 2026/10/8 | 已到期 赎回 |
| 14 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2026/7/15 | 2026/10/26 | 已到期 赎回 |
| 15 | 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 | 七天通知存款 | 通知存款 | 5,000 | 2026/10/9 | 2026/10/26 | 已到期 赎回 |
| 16 | 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2026年296期 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2026/9/17 | 2026/10/27 | 已到期 赎回 |
| 17 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2026/10/29 | 2027/1/11 | 未到期 |
| 18 | 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2026年353期 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2026/11/3 | 2027/1/4 | 未到期 |
