肯特催化材料股份有限公司近日发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露了此前两笔闲置募集资金结构性存款产品的到期赎回情况，同时宣布新投入合计1.1亿元闲置募集资金购买两款保本浮动收益型结构性存款产品，进一步提升闲置资金使用效率。
公告显示，公司此前分别于2026年9月3日、2026年4月30日使用闲置募集资金购买的两款现金管理产品已完成到期赎回，合计收回本金1.3亿元，累计实现收益104.41万元。具体赎回明细如下：
| 序号 | 受托方 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 本次赎回金额 | 实际年化收益率 | 本次赎回收益金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙商银行股份有限公司仙居支行 | 浙商银行单位结构性存款(代码: EEM26087UTCTZ) | 2026/09/03 | 2026/10/08 | 3000 | 1.85% | 5.40 |
| 2 | 中国工商银行仙居支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第257期B款(代码: 26ZH257B) | 2026/04/30 | 2026/11/02 | 10000 | 1.93% | 99.01 |
本次用于现金管理的1.1亿元资金，全部来自公司2025年首次公开发行股份的暂时闲置募集资金。该次发行募集资金总额3.39亿元，净额2.67亿元，对应的募投项目为年产8860吨功能性催化新材料项目，截至目前累计投入进度22.11%，预计2027年12月达到预定可使用状态，本次现金管理操作不会对募投项目正常实施造成影响。相关募集资金基础情况如下：
| 发行名称 | 2025 年首次公开发行股份 | |||
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025 年 4 月 11 日 | |||
| 募集资金总额 | 33900.00 万元 | |||
| 募集资金净额 | 26720.17 万元 | |||
| 超募资金总额 | ☑ 不适用 □ 适用, ______ 万元 | |||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度 | 达到预定可使用状态时间 | |
| 年产8860吨功能性催化新材料项目 | 22.11% | 2027年12月 | ||
| 是否影响募投项目实施 | □ 是 ☑ 否 |
本次新购入的两款产品均为保本浮动收益类结构性存款，合计投入1.1亿元，其中8000万元投向工商银行产品，剩余3000万元投向浙商银行产品，均不涉及关联交易，具体产品信息如下：
| 受托方 | 产品类型 | 收益类型 | 金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行仙居支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第572期M款(代码: 26ZH572M) | 保本浮动收益 | 8000 | 2026/11/06 | 2027/04/23 | 0.80%-1.70% | 无 | 否 |
| 浙商银行股份有限公司仙居支行 | 浙商银行单位结构性存款(代码: EEM26117DTCTZ) | 保本浮动收益 | 3000 | 2026/11/09 | 2026/12/24 | 0.95%或1.85%或2.15% | 无 | 否 |
截至本次公告披露日，自2026年4月26日公司董事会审议通过最高不超过2亿元闲置募集资金现金管理额度的议案以来，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的总金额已达4.5亿元，其中已到期赎回的产品累计实现收益154.24万元，当前尚未收回的本金合计1.6亿元，剩余未使用的现金管理额度为4000万元。近12个月相关现金管理整体情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 99.01 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 8000.00 | 8000.00 | 39.43 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 8000.00 | 8000.00 | 10.40 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 3000.00 | 3000.00 | 5.40 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 5000.00 | / | / | 5000.00 |
| 6 | 结构性存款 | 8000.00 | / | / | 8000.00 |
| 7 | 结构性存款 | 3000.00 | / | / | 3000.00 |
| 合计 | 45000.00 | 29000.00 | 154.24 | 16000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 18000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产( % ) | 15.35 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润( % ) | 218.36 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 20000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 16000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 4000.00 |
据了解，该现金管理事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事出具了同意意见，保荐机构国金证券也对该事项出具了无异议核查意见，无需提交股东大会审议。公司同时提示，尽管所选产品均为保本型低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，实际收益仍可能存在波动。公司已建立配套风控机制，由财务部门全程跟踪产品投向与运行情况，独立董事及审计委员会可对资金使用情况进行监督检查，保障资金安全。
从财务层面来看，截至2026年9月末，公司资产负债率仅为19.79%，不存在高负债背景下大额购买理财产品的情形。本次投入的1.1亿元本金，占2025年末公司归属上市公司股东净资产的比例为9.38%，不会对公司主营业务、财务状况及日常经营造成重大影响，在不改变募集资金用途、保障募投项目推进的前提下，能够有效提升闲置资金使用效率，为公司及股东创造额外收益。
