厦门金达威集团股份有限公司（证券代码：002626，证券简称：金达威，债券代码：127111，债券简称：金威转债）近日发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露了近期理财产品赎回、新增投资及过往12个月相关操作的完整情况，明确当前所有现金管理操作均在董事会授权的额度与期限范围内，不会对募投项目推进及日常经营造成影响。
根据公告披露，金达威此前于2026年8月25日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过相关议案，同意公司及募投项目实施主体子公司内蒙古金达威药业有限公司，在不影响募集资金按计划正常使用的前提下，使用最高不超过5.7亿元的闲置募集资金开展现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度内可循环滚动使用，该事项已获得保荐机构广发证券股份有限公司出具的同意核查意见。
本次公告显示，公司近期完成了两笔泉州银行大额存单产品的赎回，合计回笼资金5083.33万元，累计实现实际理财收益104.86万元，两款产品均为保本保证收益类型，约定年化收益率2.5%。
| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额(元) | 产品原起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 实际理财收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250017期 | 保本保证收益 | 30,500,000.00 | 2025-04-18 | 2027-04-18 | 2.50% | 629,166.67 |
| 2 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250020期 | 保本保证收益 | 20,333,333.33 | 2025-04-18 | 2027-04-18 | 2.50% | 419,444.45 |
在完成赎回操作后，公司同步新增一笔现金管理投资，以1.5亿元闲置募集资金购买中国工商银行厦门思明支行的7天通知存款产品，该产品为保本保证收益类型，预计年化收益率0.65%，采用自动转存模式。
| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额(元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 7天通知存款(910012254) | 保本保证收益 | 150,000,000.00 | 2026-11-06 | 自动转存 | 0.65% |
截至本公告出具日，金达威闲置募集资金现金管理未到期产品总金额为299,867,013.89元，所有存续产品的期限均不超过12个月，整体规模与期限均严格控制在董事会已审批的授权范围内。
公告同时披露了前十二个月内公司使用闲置募集资金开展现金管理的全部操作记录，所有投资标的均为银行大额存单、7天通知存款等保本保证收益类产品，与受托方均不存在关联关系，截至公告日大部分产品已完成全额赎回，仅剩余2笔泉州银行大额存单、1笔中信银行7天通知存款（部分赎回后剩余份额）及1笔工商银行7天通知存款处于存续状态。
| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 关联关系 | 产品类型 | 理财金额(元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行股份有限公司厦门分行 | 可转让大额存单 | 无 | 保本保证收益 | 30,068,833.33 | 2025-08-01(原起息日) | 2026-08-01 | 1.4% | 是 |
| 2 | 招商银行股份有限公司厦门分行 | 7天通知存款 | 无 | 保本保证收益 | 200,000,000.00 | 2025-09-30 | 自动转存 | 0.75% | 是 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014380) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 是 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014381) | 无 | 保本保证收益 | 20,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 是 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014382) | 无 | 保本保证收益 | 20,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 是 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014383) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 是 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014387) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 是 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014377) | 无 | 保本保证收益 | 20,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 是 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014378) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 是 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014379) | 无 | 保本保证收益 | 20,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 是 |
| 11 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014385) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 是 |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014386) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 是 |
| 13 | 中信银行股份有限公司厦门分行 | 7天通知存款 | 无 | 保本保证收益 | 200,000,000.00 | 2025-09-30 | 自动转存 | 0.75% | 是 |
| 14 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250004期 | 无 | 保本保证收益 | 30,572,916.67 | 2025-03-13(原起息日) | 2027-03-13 | 2.50% | 是 |
| 15 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250004期 | 无 | 保本保证收益 | 30,572,916.67 | 2025-03-13(原起息日) | 2027-03-13 | 2.50% | 是 |
| 16 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250017期 | 无 | 保本保证收益 | 20,333,333.33 | 2025-04-18(原起息日) | 2027-04-18 | 2.50% | 是 |
| 17 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250017期 | 无 | 保本保证收益 | 30,500,000.00 | 2025-04-18(原起息日) | 2027-04-18 | 2.50% | 是 |
| 18 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250020期 | 无 | 保本保证收益 | 20,333,333.33 | 2025-04-18(原起息日) | 2027-04-18 | 2.50% | 是 |
| 19 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250020期 | 无 | 保本保证收益 | 24,400,000.00 | 2025-04-18(原起息日) | 2027-04-18 | 2.50% | 否 |
| 20 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 泉州银行单位大额存单20250010期 | 无 | 保本保证收益 | 25,467,013.89 | 2025-03-26(原起息日) | 2027-03-26 | 2.50% | 否 |
| 21 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(800002250) | 无 | 保本保证收益 | 10,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 是 |
| 22 | 中信银行股份有限公司厦门分行 | 7天通知存款 | 无 | 保本保证收益 | 165,000,000.00 | 2026-03-12 | 自动转存 | 0.75% | 部分赎回6500万 |
| 23 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 7天通知存款(910012191) | 无 | 保本保证收益 | 130,000,000.00 | 2026-09-30 | 2026-10-11 | 0.65% | 是 |
| 24 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 7天通知存款(910012192) | 无 | 保本保证收益 | 90,000,000.00 | 2026-09-30 | 2026-10-11 | 0.65% | 是 |
| 25 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 7天通知存款(910012254) | 无 | 保本保证收益 | 150,000,000.00 | 2026-11-06 | 自动转存 | 0.65% | 否 |
针对现金管理业务的潜在风险，金达威也在公告中作出明确提示：尽管所有理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济波动影响较大，短期投资实际收益存在不确定性，同时也面临相关工作人员操作与监控的潜在风险。对此公司已建立完备的风险控制机制，将实时跟踪产品净值变动情况，一旦评估发现影响资金安全的风险因素将第一时间采取应对措施；同时独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行全程监督检查，必要时可聘请专业机构开展审计工作。
金达威表示，本次使用闲置募集资金开展现金管理，是在确保募集资金安全、不影响募投项目正常推进及主营业务开展的前提下实施，能够有效提升闲置募集资金的使用效率，获取额外的资金收益，符合公司及全体股东的整体利益。
