中兰环保科技股份有限公司近日发布关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告，披露了2026年10月期间公司及下属子公司使用闲置自有资金购买固定收益类理财产品的具体情况，同时公示了截至公告日全部未到期的现金管理产品明细。
据了解，中兰环保早在2026年1月15日召开的第四届董事会第十三次会议上，就已审议通过相关议案，同意公司在不影响日常运营、保障资金安全性与流动性的前提下，使用最高不超过4.5亿元的闲置自有资金开展现金管理，额度可在审议通过后的12个月内循环滚动使用。本次10月的现金管理操作均在该授权额度范围内，无需另行提交董事会或股东会审议。
公告显示，2026年10月中兰环保及下属子公司累计动用6760万元闲置自有资金，全部投向固定收益类浮动收益型理财产品，受托方涵盖银行、券商等正规金融机构，产品持有期限从7天到无固定期限不等，具体投资明细如下：
| 序 号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 预计年化 收益率 | 产品 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 宁波银行 股份有限 公司 | 浦银理财天添 鑫中短债 166 号 A | 500.00 | 2026/10/01 | 无固定 期限 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 2 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 宁波银行 股份有限 公司 | 浦银理财周周 鑫最短持有期 182 号 A | 1,000.00 | 2026/10/19 | 持有 7 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 3 | 南昌市中 兰环能技 术服务有 限公司 | 中国工商 银行股份 有限公司 | 工银理财 · 鑫 添益最短持有 14 天固收类开 放法人产品 (26G2000C) | 260.00 | 2026/10/19 | 持有 14 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 4 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 华夏银行 股份有限 公司 | 华夏理财固收 增强最短持有 30 天 B 款 A | 1,000.00 | 2026/10/22 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 5 | 中兰环保 科技股份 有限公司 | 国泰海通 证券股份 有限公司 | 海通期货周周 盈 3 号集合资 产管理计划 | 3,000.00 | 2026/10/15 | 持有 7 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
公司明确表示，本次涉及的所有受托方均与公司不存在关联关系，相关交易不构成关联交易。针对现金管理业务潜在的市场波动、短期收益不确定等风险，中兰环保也制定了多层级风险控制机制：严格遵循审慎投资原则筛选安全、期限匹配的标的，财务部实时跟踪理财资金运作情况，内审部开展日常监督核实，独立董事可随时进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计，同时严格按照深交所规定履行信息披露义务。
公司方面表示，本次现金管理操作完全建立在保障自有资金安全的前提下，不会影响日常资金正常周转与主营业务开展，适度开展短期理财有望为公司及股东获取额外的稳健投资回报，不存在损害股东利益的情形。
截至2026年11月6日公告发布日，中兰环保过去12个月内累计开展现金管理且尚未到期的产品合计余额达16810万元，所有未到期产品均为固定收益类浮动收益型，具体明细如下：
| 序 号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 预计年化 收益率 | 产品 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 宁波银行 股份有限 公司 | 宁银理财宁欣 固定收益类日 开理财 18 号(最 短持有 30 天) | 1,000.00 | 2026/07/08 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 2 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 宁波银行 股份有限 公司 | 易方达智恒债 券 | 1,000.00 | 2026/09/14 | 持有 60 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 3 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 宁波银行 股份有限 公司 | 浦银理财双周 鑫最短持有期 20 号 A | 1,500.00 | 2026/09/15 | 持有 14 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 4 | 南昌市中 兰环能技 术服务有 限公司 | 中国工商 银行股份 有限公司 | 工银理财 · 鑫添 益 7 天持盈固定 收益类开放式 法人理财产品 | 400.00 | 2026/01/07 | 持有 7 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 5 | 南昌市中 兰环能技 术服务有 限公司 | 中国工商 银行股份 有限公司 | 工银理财 · 鑫悦 最短持有 30 天 固收增强开放 法人 | 100.00 | 2026/07/22 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 6 | 南昌市中 兰环能技 术服务有 限公司 | 中国工商 银行股份 有限公司 | 工银理财 · 鑫悦 最短持有 30 天 固收增强开放 法人 | 300.00 | 2026/08/12 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 7 | 南昌市中 兰环能技 术服务有 限公司 | 中国工商 银行股份 有限公司 | 工银理财 · 鑫添 益最短持有 14 天固收类开放 (26G2000C) 法人产品 | 260.00 | 2026/10/19 | 持有 14 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 8 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 华夏银行 股份有限 公司 | 北银理财京华 远见春系列全 球配置 30 天持 有期 2 号理财产 品 | 1,000.00 | 2026/05/13 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 9 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 华夏银行 股份有限 公司 | 农银理财农银 匠心 · 灵动 30 天 理财产品第 21 期 | 1,000.00 | 2026/08/28 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 10 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 华夏银行 股份有限 公司 | 华夏理财固收 增强最短持有 30 天 B 款 A | 1,000.00 | 2026/10/22 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 11 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 中信银行 股份有限 公司 | 浦银理财周周 鑫最短持有期 109 号理财产品 | 1,000.00 | 2026/09/15 | 持有 7 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 12 | 中兰环保 科技股份 有限公司 | 中信证券 股份有限 公司 | 安泰保盈系列 1869 期 | 1,000.00 | 2026/07/03 | 持有365 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 13 | 中兰环保 科技股份 有限公司 | 中信证券 股份有限 公司 | 信盈稳健 101 系 列 | 1,000.00 | 2026/08/03 | 持有150 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 14 | 中兰环保 科技股份 有限公司 | 中国中金 财富证券 有限公司 | 中金恒宁债券 发起 C | 1,500.00 | 2026/07/07 | 无固定 期限 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 15 | 中兰环保 科技股份 有限公司 | 中国中金 财富证券 有限公司 | 中金鑫安 192 号 第 7 期 | 750.00 | 2026/08/26 | 持有 75 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 16 | 中兰环保 科技股份 有限公司 | 东北证券 股份有限 公司 | 东证融汇融誉 尊享 FOF106 号 单一资产管理 计划 | 1,000.00 | 2026/08/10 | 持有 365 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 17 | 中兰环保 科技股份 有限公司 | 国泰海通 证券股份 有限公司 | 海通期货周周 盈 3 号集合资产 管理计划 (Q21025) | 3,000.00 | 2026/10/15 | 持有 7 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
目前该事项相关的理财产品银行回单已作为备查文件留存，后续中兰环保将按监管要求持续披露相关进展。
