11月6日，中兰环保科技股份有限公司（证券代码：300854）发布闲置募集资金现金管理进展公告，披露公司在1700万元授权额度内的相关操作细节与历史收益情况，所有已购理财产品均已到期赎回，未出现资金安全风险。
根据公告，公司于2026年10月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过相关议案，同意在不影响募集资金投资项目建设、有效控制风险的前提下，使用最高不超过1700万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起不超过12个月，额度内可循环滚动使用，该事项已获得董事会、保荐机构的明确同意。
2026年10月，公司在上述授权范围内完成一笔闲置募集资金现金管理产品的购买与到期赎回，具体情况如下：
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 受托理财金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A47683期 | 1,500.00 | 2026/10/01 | 2026/10/30 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.45%或1.85% | 闲置募集资金 |
公告同时披露了前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的全部情况，11笔产品均为保本浮动收益型，全部已完成到期赎回，累计实际损益金额达24.21万元，具体明细如下：
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 受托理财金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 预测年化收益率 | 是否到期赎回(截至公告日) | 截至公告日实际损益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A16797期 | 3,000.00 | 2025/11/12 | 2025/12/05 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.50%或1.90% | 已到期 | 2.84 |
| 2 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24389期 | 3,000.00 | 2025/12/11 | 2026/01/05 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.50%或1.90% | 已到期 | 2.96 |
| 3 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A25898期 | 2,000.00 | 2026/01/06 | 2026/02/04 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.55%或1.95% | 已到期 | 2.55 |
| 4 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A28383期 | 2,000.00 | 2026/02/06 | 2026/03/07 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.71% | 已到期 | 2.55 |
| 5 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A31000期 | 2,000.00 | 2026/03/13 | 2026/04/12 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.59%或1.99% | 已到期 | 2.55 |
| 6 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A33487期 | 2,000.00 | 2026/04/15 | 2026/05/16 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.55%或1.95% | 已到期 | 2.55 |
| 7 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A35877期 | 2,000.00 | 2026/05/18 | 2026/06/15 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.55%或1.95% | 已到期 | 2.55 |
| 8 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A38303期 | 1,700.00 | 2026/06/17 | 2026/07/21 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.50%或1.90% | 已到期 | 2.10 |
| 9 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A42055期 | 1,500.00 | 2026/07/24 | 2026/08/27 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.67% | 已到期 | 2.10 |
| 10 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A44880期 | 1,500.00 | 2026/09/01 | 2026/09/30 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.50%或1.90% | 已到期 | 1.79 |
| 11 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A47683期 | 1,500.00 | 2026/10/01 | 2026/10/30 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.45%或1.85% | 已到期 | 1.73 |
截至2026年10月31日，公司暂无尚未到期的闲置募集资金现金管理产品，剩余可用额度符合董事会授权要求。
针对现金管理业务可能面临的市场波动、收益不确定、操作监控等风险，公司已建立多层级风控体系：严格遵循创业板上市规则、募集资金监管相关制度及内部管理办法，仅选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品；财务部门设立专项投资台账，实时跟踪产品投向与运行情况，一旦发现风险因素立即采取保全措施；同时独立董事、审计委员会可对理财情况开展定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构进行审计，相关进展也将按监管要求及时披露。
公司表示，本次闲置募集资金现金管理操作完全在审批额度与期限范围内，不会改变募集资金用途，也不会影响日常经营与募投项目推进，通过适度盘活闲置资金有效提升了资金使用效率，为公司股东创造了额外的稳健收益。
