江苏凯达重工股份有限公司（证券简称：凯达重工，证券代码：920025）于11月6日发布公告称，公司近期接连召开第二届董事会审计委员会第二十次会议、第二届董事会第二十次会议，审议通过了使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，本次拟置换总规模合计达5976.33万元，相关事项符合监管要求，不存在损害全体股东利益的情形。
据了解，凯达重工向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请先后于2026年4月获北交所上市委审议通过、8月获中国证监会注册批复，公司股票于2026年9月23日正式登陆北交所。本次公开发行股票6900万股（含超额配售），每股发行价格4.26元，募集资金总额29394.00万元，扣除不含增值税的发行费用4283.14万元后，募集资金净额为25110.86万元。相关募集资金已分两批于2026年9月16日和10月23日足额到账，存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已联合保荐机构、存放银行签署三方监管协议完成规范管理。
结合本次募资实际净额情况，公司同步对募投项目的拟投入募集资金金额做出调整，原本计划投入29477.43万元的“凯达西太湖高性能轧辊生产基地建设项目”，调整后拟投入募集资金金额对应募资净额全部规模，项目总投资仍为30461.29万元。
| 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 原募集资金拟 投入金额 | 调整后募集资金 拟投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 凯达西太湖高性 能轧辊生产基地 建设项目 | 常州凯达防务科 技有限公司 | 30,461.29 | 29,477.43 | 25,110.86 |
| 合 计 | 30,461.29 | 29,477.43 | 25,110.86 |
公告显示，在募集资金正式到位前，凯达重工已先行以自筹资金推进募投项目建设。自2024年1月22日公司董事会审议通过募投项目相关议案至2026年10月28日，公司以自筹资金预先投入“凯达西太湖高性能轧辊生产基地建设项目”的实际金额达5419.91万元（不含增值税），本次拟全额使用募集资金对该部分预先投入资金进行置换。
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 金额(调整后) | 自筹资金预先投 入金额 | 拟使用募集资金 置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯达西太湖高性能轧辊 生产基地建设项目 | 25,110.86 | 5,419.91 | 5,419.91 |
| 合计 | 25,110.86 | 5,419.91 | 5,419.91 |
除募投项目预先投入外，截至2026年10月28日，公司还以自筹资金预先支付了部分发行费用，合计金额为556.42万元（不含税），本次也将一并纳入募集资金置换范围。具体发行费用置换明细如下：
| 序号 | 项目 | 发行费用金额 (不含税) | 自筹资金预先支付发行 费用金额(不含税) | 拟使用募集资金置换 金额(不含税) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承销及保荐费用 | 2,936.46 | 200.00 | 200.00 |
| 2 | 审计及验资费用 | 858.00 | 230.00 | 230.00 |
| 3 | 律师费用 | 450.00 | 111.32 | 111.32 |
| 4 | 发行手续费及其 他费用 | 38.68 | 15.09 | 15.09 |
| 合计 | 4,283.14 | 556.42 | 556.42 |
对于本次置换事项，天健会计师事务所出具鉴证报告认为，公司管理层编制的相关专项说明如实反映了以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况，符合监管规则要求。保荐机构核查后也明确表示无异议，认为该事项履行了必要审议程序，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，且该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不会影响募投项目的正常推进。
