上海威派格智慧水务股份有限公司（证券代码：603956）于11月7日发布公告披露，此前使用闲置募集资金购买的东方证券券商理财产品已完成到期赎回，本次操作在保障募集资金安全的前提下，进一步提升了闲置资金的使用效率。
回溯此前决策流程，公司在2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议，正式审议通过闲置募集资金现金管理方案：在不影响募投项目推进、保障资金安全的基础上，公司最高可动用不超过3亿元的非公开发行股票闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品持有期限不超过12个月，资金可在额度内循环滚动使用，到期后资金将全额归还至募集资金专管账户。该事项已获得保荐机构明确核查意见，无需提交股东大会审议。
本次到期赎回的理财产品具体明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 投入金额（万元） | 年化收益率区间 | 产品期限 | 收益类型 | 关联交易情况 | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司 | 券商理财产品（收益凭证） | 金鳍-金享利233期 | 2000.00 | 1.00%-2.00% | 2026年8月7日至2026年11月4日 | 保本浮动型 | 不构成关联交易 | 7.78 |
截至公告发布日，公司已全额收回该笔理财的2000万元本金及7.78万元收益，相关资金已按规定归还至募集资金专户，未出现资金安全风险。
公告同时披露了公司近12个月内累计使用闲置募集资金开展现金管理的整体情况：
| 序号 | 募集资金类型 | 理财产品类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非公开 | 东方财富收益凭证 | 3000.00 | 3000.00 | 13.01 | 0 |
| 2 | 非公开 | 华泰证券收益凭证 | 3000.00 | 3000.00 | 2.88 | 0 |
| 3 | 非公开 | 华泰证券收益凭证 | 3000.00 | 3000.00 | 11.24 | 0 |
| 4 | 非公开 | 上海证券收益凭证 | 2000.00 | 2000.00 | 8.78 | 0 |
| 5 | 非公开 | 东方证券收益凭证 | 3000.00 | 3000.00 | 15.39 | 0 |
| 6 | 非公开 | 东方财富收益凭证 | 3000.00 | 3000.00 | 12.44 | 0 |
| 7 | 非公开 | 华安证券收益凭证 | 3000.00 | 3000.00 | 35.45 | 0 |
| 8 | 非公开 | 广发证券收益凭证 | 3000.00 | 3000.00 | 0 | 0 |
| 9 | 非公开 | 东方财富收益凭证 | 3000.00 | 3000.00 | 12.72 | 0 |
| 10 | 非公开 | 东方证券收益凭证 | 2000.00 | 2000.00 | 0 | 0 |
| 11 | 非公开 | 上海证券收益凭证 | 2000.00 | 2000.00 | 8.68 | 0 |
| 12 | 非公开 | 华泰证券收益凭证 | 3000.00 | 3000.00 | 0 | 0 |
| 13 | 非公开 | 东方证券收益凭证 | 2000.00 | 2000.00 | 7.78 | 0 |
| 14 | 非公开 | 华泰证券收益凭证 | 1000.00 | 1000.00 | 3.99 | 0 |
| 15 | 非公开 | 华安证券收益凭证 | 2000.00 | 0 | 0 | 2000.00 |
| 16 | 非公开 | 华安证券收益凭证 | 3000.00 | 0 | 0 | 3000.00 |
| 合计 | - | - | 41000.00 | 31000.00 | 132.36 | 10000.00 |
从整体运行数据来看，近12个月内公司单日最高闲置募集资金理财投入金额为6000万元，该规模占公司最近一年净资产的比例为3.16%；同期现金管理累计取得的总收益，占公司最近一年净利润绝对值的比例为0.75%。截至当前，公司3亿元的闲置募集资金理财总额度中，已使用额度为1亿元，剩余尚未使用的理财额度为2亿元，后续公司仍可在合规框架内灵活开展相关现金管理操作，进一步盘活闲置募集资金存量，提升资金使用效益。
