11月7日，天津富士达自行车工业股份有限公司（证券代码：603468，证券简称：津富士达）发布公告称，公司已通过第二届董事会第九次会议审议，同意在不影响日常经营资金需求及资金安全的前提下，由公司及下属子公司使用闲置自有资金开展现金管理，单日最高投资余额上限达138000万元，额度内资金可循环滚动使用。
本次现金管理的核心配置规则如下：
| 核心参数 | 具体内容 |
|---|---|
| 投资金额上限 | 138000万元 |
| 投资种类 | 风险低、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型的金融产品，包括银行结构性存款、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金及金融机构其他理财产品等，但不涉及股票类、公司债券类及其衍生产品为投资标的高风险产品 |
| 资金来源 | 公司闲置自有资金 |
据公告披露，本次现金管理的授权期限自董事会审议通过之日起，至2027年5月31日或董事会审议通过新的授权方案为止，单笔投资产品的期限最长不超过该授权截止时点。公司董事会同时授权董事长、总经理或财务负责人及其指定的相关负责人员，具体办理本次现金管理的相关操作事宜。
针对本次现金管理的潜在风险，津富士达也同步披露了全流程风控机制：首先将严格筛选合作的专业理财机构，优先选择信誉佳、规模大、资金保障能力强的机构发行的产品；其次将建立实时跟踪机制，动态监测产品净值变动情况，一旦发现可能影响资金安全的风险因素将第一时间采取应对措施。此外，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况开展监督检查，必要时可聘请专业机构进行专项审计，内部审计机构也将定期对投资产品开展全面核查，向董事会审计委员会提交风险与收益评估报告，同时严格按照上交所相关规定履行信息披露义务。
津富士达表示，本次现金管理操作完全建立在不影响日常经营周转、保障资金安全的基础上，不会对公司主营业务开展、财务状况、经营成果及现金流产生重大影响，此举旨在进一步盘活闲置存量资金，提升资金使用效率，增厚现金资产的投资收益，最终符合全体股东的整体利益。本次事项不涉及关联交易，根据规则无需提交股东大会审议。
公司同时特别提示，金融市场运行受宏观经济环境影响较大，即便选取低风险高流动性的投资品种，仍无法完全排除市场波动带来的潜在影响，提请广大投资者注意相关投资风险。
