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沪港深消费龙头ETF招商(517550)涨0.00%,成交额168.14万元

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11月6日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)收盘涨0.00%,成交额168.14万元。

沪港深消费龙头ETF招商(517550)成立于2022年1月20日,基金全称为招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深消费龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深消费龙头ETF招商(517550)业绩比较基准为中证沪港深消费龙头指数(人民币)收益率。

规模方面,截止11月5日,沪港深消费龙头ETF招商(517550)最新份额为7591.74万份,最新规模为5226.91万元。回顾2025年12月31日,沪港深消费龙头ETF招商(517550)份额为9091.74万份,规模为6925.18万元。即该基金今年以来份额减少16.50%,规模减少24.52%。

流动性方面,截止11月6日,沪港深消费龙头ETF招商(517550)近20个交易日累计成交金额6524.67万元,日均成交金额326.23万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额9.95亿元,日均成交金额490.32万元。

沪港深消费龙头ETF招商(517550)现任基金经理为窦福成。窦福成自2025年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.39%。

最新定期报告显示,沪港深消费龙头ETF招商(517550)重仓股包括贵州茅台、美的集团、小米集团-W、阿里巴巴-W、伊利股份、创科实业、牧原股份、泡泡玛特、百胜中国、安踏体育,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台10.44%4200.00528.62万
000333美的集团10.03%6.34万507.83万
01810小米集团-W9.38%21.92万474.93万
09988阿里巴巴-W9.23%5.11万467.60万
600887伊利股份6.23%11.55万315.31万
00669创科实业5.79%2.65万293.45万
002714牧原股份4.18%4.99万211.83万
09992泡泡玛特3.78%1.46万191.25万
09987百胜中国3.42%6250.00173.19万
02020安踏体育3.18%2.54万160.80万

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