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全志科技股价跌5.01%,国泰海通资管旗下4只基金重仓,合计持有1230.02万股浮亏损失1746.62万元

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11月6日,全志科技跌5.01%,截至发稿,报26.91元/股,成交9.50亿元,换手率4.26%,总市值267.44亿元。

资料显示,珠海全志科技股份有限公司位于广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号,成立日期2007年9月19日,上市日期2015年5月15日,公司主营业务涉及智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。主营业务收入构成为:智能终端应用处理器芯片100.00%,其他业务收入0.00%。

从全志科技十大流通股东角度

数据显示,国泰海通资管旗下1只基金位居全志科技十大流通股东。国泰海通创新成长混合发起A(018325)三季度新进十大流通股东,持有股数962.75万股,占流通股的比例为1.18%。根据测算,今日浮亏损失约1367.1万元。

国泰海通创新成长混合发起A(018325)成立日期2023年5月16日,最新规模16.41亿。今年以来收益34.93%,同类排名65/8704;近一年收益41.08%,同类排名74/8517;成立以来收益95.24%。

国泰海通创新成长混合发起A(018325)基金经理为陈思靖。

截至发稿,陈思靖累计任职时间4年319天,现任基金资产总规模83.56亿元,任职期间最佳基金回报241.27%, 任职期间最差基金回报9.5%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国泰海通资管旗下4只基金重仓全志科技股票,合计持有全志科技1230.02万股,按前一日收盘28.33元,今日截止发稿股价26.91元计算,日浮亏1746.62万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
国泰海通创新成长混合发起A018325陈思靖96274840.96895.52新进
国泰海通君得明混合A952004陈思靖、李子波20454250.20584.9新进
国泰海通领航成长一年持有混合发起A015368陈思靖5553000.05585.23新进
国泰海通君得诚混合952035范杨719600.00722.99新进

其中,国泰海通创新成长混合发起A(018325)三季度持有股数962.75万股,占基金净值比例为5.52%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1367.1万元。

国泰海通君得明混合A(952004)三季度持有股数204.54万股,占基金净值比例为4.9%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约290.45万元。

国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368)三季度持有股数55.53万股,占基金净值比例为5.23%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约78.85万元。

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