港股通央企红利ETF华夏(513910)涨0.06%,成交额1.43亿元
新浪基金∞工作室
11月6日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)收盘涨0.06%,成交额1.43亿元。近5日港股通央企红利ETF华夏(513910)涨0.25%,今年以来该基金涨0.82%,近1年跌5.01%。
港股通央企红利ETF华夏(513910)成立于2024年2月7日,基金全称为华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通央企红利ETF华夏(513910)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通央企红利指数收益率。
规模方面,截止11月5日,港股通央企红利ETF华夏(513910)最新份额为18.31亿份,最新规模为29.40亿元。回顾2025年12月31日,港股通央企红利ETF华夏(513910)份额为31.38亿份,规模为49.92亿元。即该基金今年以来份额减少41.65%,规模减少41.11%。
流动性方面,截止11月6日,港股通央企红利ETF华夏(513910)近20个交易日累计成交金额28.12亿元,日均成交金额1.41亿元;今年以来,203个交易日,累计成交金额448.76亿元,日均成交金额2.21亿元。
港股通央企红利ETF华夏(513910)现任基金经理为鲁亚运。鲁亚运自2024年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益60.54%。
最新定期报告显示,港股通央企红利ETF华夏(513910)重仓股包括中远海控、中国船舶租赁、中国神华、中远海能、建设银行、中国海洋石油、中银香港、中国石油股份、工商银行、交通银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01919 | 中远海控 | 4.83% | 1017.75万 | 1.45亿 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 4.12% | 5949.20万 | 1.23亿 |
| 01088 | 中国神华 | 2.99% | 235.05万 | 8950.59万 |
| 01138 | 中远海能 | 2.93% | 559.20万 | 8779.72万 |
| 00939 | 建设银行 | 2.84% | 1007.30万 | 8491.22万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.81% | 409.40万 | 8420.43万 |
| 02388 | 中银香港 | 2.76% | 184.00万 | 8252.85万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.67% | 962.00万 | 7981.36万 |
| 01398 | 工商银行 | 2.64% | 1194.40万 | 7905.04万 |
| 03328 | 交通银行 | 2.45% | 1022.40万 | 7337.14万 |