港股通医药ETF易方达(513200)跌1.90%,成交额1.91亿元
新浪基金∞工作室
11月6日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)收盘跌1.90%,成交额1.91亿元。
港股通医药ETF易方达(513200)成立于2022年1月19日,基金全称为易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通医药卫生综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股通医药ETF易方达(513200)业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止11月5日,港股通医药ETF易方达(513200)最新份额为8.04亿份,最新规模为8.57亿元。回顾2025年12月31日,港股通医药ETF易方达(513200)份额为17.22亿份,规模为17.97亿元。即该基金今年以来份额减少53.30%,规模减少52.27%。
流动性方面,截止11月6日,港股通医药ETF易方达(513200)近20个交易日累计成交金额29.03亿元,日均成交金额1.45亿元;今年以来,203个交易日,累计成交金额354.95亿元,日均成交金额1.75亿元。
港股通医药ETF易方达(513200)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2022年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.33%。
最新定期报告显示,港股通医药ETF易方达(513200)重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、药明康德、石药集团、康方生物、金斯瑞生物科技、翰森制药、中国生物制药、中国生物制药,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 13.46% | 259.75万 | 1.25亿 |
| 06160 | 百济神州 | 10.07% | 48.35万 | 9355.14万 |
| 01801 | 信达生物 | 9.76% | 107.65万 | 9060.69万 |
| 02359 | 药明康德 | 7.67% | 38.57万 | 7125.11万 |
| 01093 | 石药集团 | 5.53% | 594.40万 | 5138.17万 |
| 09926 | 康方生物 | 5.47% | 54.40万 | 5076.08万 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4.69% | 113.00万 | 4351.49万 |
| 03692 | 翰森制药 | 4.39% | 134.40万 | 4072.62万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4.36% | 827.00万 | 4053.61万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 4.36% | 827.00万 | 4053.61万 |