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港股创新药ETF景顺(513780)跌2.32%,成交额7.95亿元

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11月6日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)收盘跌2.32%,成交额7.95亿元。近5日港股创新药ETF景顺(513780)涨6.75%,今年以来该基金涨4.52%,近1年跌7.85%。

港股创新药ETF景顺(513780)成立于2024年10月16日,基金全称为景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股创新药ETF景顺(513780)业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(使用估值汇率调整)。

规模方面,截止11月5日,港股创新药ETF景顺(513780)最新份额为17.22亿份,最新规模为28.43亿元。回顾2025年12月31日,港股创新药ETF景顺(513780)份额为18.70亿份,规模为28.83亿元。即该基金今年以来份额减少7.89%,规模减少1.40%。

流动性方面,截止11月6日,港股创新药ETF景顺(513780)近20个交易日累计成交金额118.82亿元,日均成交金额5.94亿元;今年以来,203个交易日,累计成交金额909.95亿元,日均成交金额4.48亿元。

港股创新药ETF景顺(513780)现任基金经理为金璜、何音。金璜自2024年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.08%;何音自2026年4月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.68%。

最新定期报告显示,港股创新药ETF景顺(513780)重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、药明康德、石药集团、康方生物、金斯瑞生物科技、翰森制药、中国生物制药、中国生物制药,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02269药明生物12.68%804.35万3.87亿
06160百济神州9.50%149.77万2.90亿
01801信达生物9.20%333.45万2.81亿
02359药明康德9.13%150.83万2.79亿
01093石药集团6.59%2325.80万2.01亿
09926康方生物6.50%212.40万1.98亿
01548金斯瑞生物科技5.57%441.20万1.70亿
03692翰森制药5.21%524.40万1.59亿
01177中国生物制药5.20%3236.00万1.59亿
08027中国生物制药5.20%3236.00万1.59亿

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