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中证A50ETF大成(159595)跌1.58%,成交额1.08亿元

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11月6日,大成中证A50ETF(159595)收盘跌1.58%,成交额1.08亿元。近5日中证A50ETF大成(159595)涨2.46%,今年以来该基金跌6.80%,近1年跌6.80%。

中证A50ETF大成(159595)成立于2024年3月6日,基金全称为大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50ETF大成(159595)业绩比较基准为中证A50指数收益率。

规模方面,截止11月5日,中证A50ETF大成(159595)最新份额为10.07亿份,最新规模为12.75亿元。回顾2025年12月31日,中证A50ETF大成(159595)份额为18.34亿份,规模为24.56亿元。即该基金今年以来份额减少45.09%,规模减少48.10%。

流动性方面,截止11月6日,中证A50ETF大成(159595)近20个交易日累计成交金额20.50亿元,日均成交金额1.03亿元;今年以来,203个交易日,累计成交金额262.14亿元,日均成交金额1.29亿元。

中证A50ETF大成(159595)现任基金经理为刘淼、孙雨。刘淼自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.57%;孙雨自2025年10月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.47%。

最新定期报告显示,中证A50ETF大成(159595)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中际旭创、中国平安、招商银行、紫金矿业、药明康德、美的集团、长江电力、北方华创,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台8.07%7.68万9671.74万
300750宁德时代7.86%32.36万9421.11万
300308中际旭创7.43%11.01万8902.14万
601318中国平安5.82%130.87万6974.02万
600036招商银行5.23%151.97万6270.36万
601899紫金矿业5.03%202.34万6027.77万
603259药明康德4.24%30.36万5080.44万
000333美的集团3.99%59.71万4782.84万
600900长江电力3.58%150.20万4286.71万
002371北方华创2.73%5.31万3272.46万

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