中药ETF银华(562390)跌0.33%,成交额79.58万元
新浪基金∞工作室
11月6日,中药(562390)收盘跌0.33%,成交额79.58万元。
中药ETF银华(562390)成立于2022年7月20日,基金全称为银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF银华(562390)业绩比较基准为中证中药指数收益率。
规模方面,截止11月5日,中药ETF银华(562390)最新份额为7742.90万份,最新规模为6947.70万元。回顾2025年12月31日,中药ETF银华(562390)份额为8142.90万份,规模为7769.96万元。即该基金今年以来份额减少4.91%,规模减少10.58%。
流动性方面,截止11月6日,中药ETF银华(562390)近20个交易日累计成交金额3667.37万元,日均成交金额183.37万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额5.02亿元,日均成交金额247.23万元。
中药ETF银华(562390)现任基金经理为马君。马君自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.27%。
最新定期报告显示,中药ETF银华(562390)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、吉林敖东、众生药业、同仁堂、华润三九、白云山、以岭药业、天士力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 10.10% | 13.55万 | 683.46万 |
| 600436 | 片仔癀 | 9.82% | 5.63万 | 664.34万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6.05% | 8.91万 | 409.41万 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.86% | 18.90万 | 329.05万 |
| 002317 | 众生药业 | 4.77% | 13.44万 | 322.96万 |
| 600085 | 同仁堂 | 4.75% | 13.55万 | 321.68万 |
| 000999 | 华润三九 | 4.70% | 13.15万 | 318.10万 |
| 600332 | 白云山 | 4.05% | 13.89万 | 273.91万 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.75% | 16.51万 | 253.43万 |
| 600535 | 天士力 | 3.05% | 14.76万 | 206.64万 |