价值ETF富国（512040）跌0.08%，成交额1.93亿元

11月6日，富国中证价值ETF（512040）收盘跌0.08%，成交额1.93亿元。近5日价值ETF富国（512040）涨3.06%，今年以来该基金涨5.20%，近1年涨3.85%。

价值ETF富国（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值ETF富国（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

规模方面，截止11月5日，价值ETF富国（512040）最新份额为55.05亿份，最新规模为66.91亿元。回顾2025年12月31日，价值ETF富国（512040）份额为18.94亿份，规模为21.86亿元。即该基金今年以来份额增加190.68%，规模增加206.02%。

流动性方面，截止11月6日，价值ETF富国（512040）近20个交易日累计成交金额50.00亿元，日均成交金额2.50亿元；今年以来，203个交易日，累计成交金额340.81亿元，日均成交金额1.68亿元。

价值ETF富国（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益133.36%。

最新定期报告显示，价值ETF富国（512040）重仓股包括普洛药业、国恩股份、招商轮船、中谷物流、中国人保、西部矿业、大参林、宁波银行、新洋丰、益丰药房，持仓占比如下。