港股通科技30ETF工银(159636)跌1.67%,成交额3.37亿元
新浪基金∞工作室
11月6日,港股通科技30ETF工银(159636)收盘跌1.67%,成交额3.37亿元。
港股通科技30ETF工银(159636)成立于2022年6月30日,基金全称为工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通科技30ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。港股通科技30ETF工银(159636)业绩比较基准为经汇率调整后的国证港股通科技指数收益率。
规模方面,截止11月5日,港股通科技30ETF工银(159636)最新份额为185.51亿份,最新规模为90.25亿元。回顾2025年12月31日,港股通科技30ETF工银(159636)份额为529.47亿份,规模为348.18亿元。即该基金今年以来份额减少64.96%,规模减少74.08%。
流动性方面,截止11月6日,港股通科技30ETF工银(159636)近20个交易日累计成交金额103.28亿元,日均成交金额5.16亿元;今年以来,203个交易日,累计成交金额1205.57亿元,日均成交金额5.94亿元。
港股通科技30ETF工银(159636)现任基金经理为刘伟琳、焦文龙。刘伟琳自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.70%;焦文龙自2026年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.76%。
最新定期报告显示,港股通科技30ETF工银(159636)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、网易、中芯国际、比亚迪股份、百济神州、联想集团、药明生物,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.12% | 422.85万 | 15.64亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.96% | 1691.33万 | 15.48亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 9.24% | 4411.78万 | 9.56亿 |
| 03690 | 美团-W | 7.87% | 1323.37万 | 8.15亿 |
| 09999 | 网易 | 5.79% | 362.30万 | 5.99亿 |
| 00981 | 中芯国际 | 5.72% | 1136.35万 | 5.92亿 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5.41% | 862.91万 | 5.60亿 |
| 06160 | 百济神州 | 5.01% | 267.64万 | 5.18亿 |
| 00992 | 联想集团 | 4.67% | 1628.20万 | 4.83亿 |
| 02269 | 药明生物 | 4.42% | 949.80万 | 4.57亿 |