港股通50ETF华夏(159711)跌1.08%,成交额2011.92万元
新浪基金∞工作室
11月6日,华夏中证港股通50ETF(159711)收盘跌1.08%,成交额2011.92万元。近5日港股通50ETF华夏(159711)涨4.80%,今年以来该基金跌5.85%,近1年跌9.87%。
港股通50ETF华夏(159711)成立于2021年12月16日,基金全称为华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50ETF华夏(159711)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通50指数收益率。
规模方面,截止11月5日,港股通50ETF华夏(159711)最新份额为3246.52万份,最新规模为4263.32万元。回顾2025年12月31日,港股通50ETF华夏(159711)份额为5846.52万份,规模为8074.04万元。即该基金今年以来份额减少44.47%,规模减少47.20%。
流动性方面,截止11月6日,港股通50ETF华夏(159711)近20个交易日累计成交金额3.54亿元,日均成交金额1771.05万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额53.86亿元,日均成交金额2653.12万元。
港股通50ETF华夏(159711)现任基金经理为李俊。李俊自2021年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.32%。
最新定期报告显示,港股通50ETF华夏(159711)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、香港交易所、中国移动、小米集团-W、美团-W,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 10.93% | 3.18万 | 431.30万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.47% | 1.01万 | 373.68万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.85% | 3.82万 | 349.56万 |
| 00939 | 建设银行 | 7.49% | 35.10万 | 295.88万 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.90% | 3.06万 | 193.33万 |
| 01398 | 工商银行 | 4.24% | 25.30万 | 167.45万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.12% | 3700.00 | 123.17万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.11% | 1.80万 | 122.76万 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.90% | 5.28万 | 114.40万 |
| 03690 | 美团-W | 2.82% | 1.81万 | 111.22万 |