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港股通50ETF华夏(159711)跌1.08%,成交额2011.92万元

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11月6日,华夏中证港股通50ETF(159711)收盘跌1.08%,成交额2011.92万元。近5日港股通50ETF华夏(159711)涨4.80%,今年以来该基金跌5.85%,近1年跌9.87%。

港股通50ETF华夏(159711)成立于2021年12月16日,基金全称为华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50ETF华夏(159711)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通50指数收益率。

规模方面,截止11月5日,港股通50ETF华夏(159711)最新份额为3246.52万份,最新规模为4263.32万元。回顾2025年12月31日,港股通50ETF华夏(159711)份额为5846.52万份,规模为8074.04万元。即该基金今年以来份额减少44.47%,规模减少47.20%。

流动性方面,截止11月6日,港股通50ETF华夏(159711)近20个交易日累计成交金额3.54亿元,日均成交金额1771.05万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额53.86亿元,日均成交金额2653.12万元。

港股通50ETF华夏(159711)现任基金经理为李俊。李俊自2021年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.32%。

最新定期报告显示,港股通50ETF华夏(159711)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、香港交易所、中国移动、小米集团-W、美团-W,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股10.93%3.18万431.30万
00700腾讯控股9.47%1.01万373.68万
09988阿里巴巴-W8.85%3.82万349.56万
00939建设银行7.49%35.10万295.88万
01299友邦保险4.90%3.06万193.33万
01398工商银行4.24%25.30万167.45万
00388香港交易所3.12%3700.00123.17万
00941中国移动3.11%1.80万122.76万
01810小米集团-W2.90%5.28万114.40万
03690美团-W2.82%1.81万111.22万

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