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沪深300ETF工银(510350)跌1.45%,成交额2471.32万元

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11月6日,沪深300ETF工银(510350)收盘跌1.45%,成交额2471.32万元。

沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)业绩比较基准为沪深300指数收益率。

规模方面,截止11月5日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为8.72亿份,最新规模为38.51亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为8.44亿份,规模为40.75亿元。即该基金今年以来份额增加3.30%,规模减少5.51%。

流动性方面,截止11月6日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额12.71亿元,日均成交金额6353.91万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额64.83亿元,日均成交金额3193.69万元。

沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.79%。

最新定期报告显示,沪深300ETF工银(510350)重仓股包括中际旭创、贵州茅台、宁德时代、中国平安、新易盛、招商银行、紫金矿业、药明康德、美的集团、长江电力,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创3.53%13.80万1.12亿
600519贵州茅台3.08%7.74万9736.68万
300750宁德时代3.02%32.74万9529.51万
601318中国平安2.23%131.94万7031.32万
300502新易盛2.13%17.25万6712.12万
600036招商银行2.00%153.20万6321.20万
601899紫金矿业1.92%203.99万6076.94万
603259药明康德1.62%30.61万5122.31万
000333美的集团1.53%60.19万4821.08万
600900长江电力1.37%151.35万4319.67万

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