沪深300ETF工银(510350)跌1.45%,成交额2471.32万元
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11月6日,沪深300ETF工银(510350)收盘跌1.45%,成交额2471.32万元。
沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止11月5日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为8.72亿份,最新规模为38.51亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为8.44亿份,规模为40.75亿元。即该基金今年以来份额增加3.30%,规模减少5.51%。
流动性方面,截止11月6日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额12.71亿元,日均成交金额6353.91万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额64.83亿元,日均成交金额3193.69万元。
沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.79%。
最新定期报告显示,沪深300ETF工银(510350)重仓股包括中际旭创、贵州茅台、宁德时代、中国平安、新易盛、招商银行、紫金矿业、药明康德、美的集团、长江电力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 3.53% | 13.80万 | 1.12亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.08% | 7.74万 | 9736.68万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.02% | 32.74万 | 9529.51万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.23% | 131.94万 | 7031.32万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.13% | 17.25万 | 6712.12万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.00% | 153.20万 | 6321.20万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.92% | 203.99万 | 6076.94万 |
| 603259 | 药明康德 | 1.62% | 30.61万 | 5122.31万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.53% | 60.19万 | 4821.08万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.37% | 151.35万 | 4319.67万 |