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央视50ETF国联(159965)跌0.25%,成交额44.91万元

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11月6日,国联央视50ETF(159965)收盘跌0.25%,成交额44.91万元。

央视50ETF国联(159965)成立于2019年3月19日,基金全称为国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联央视50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央视50ETF国联(159965)业绩比较基准为央视财经50指数收益率。

规模方面,截止11月5日,央视50ETF国联(159965)最新份额为2242.70万份,最新规模为3661.20万元。回顾2025年12月31日,央视50ETF国联(159965)份额为3242.70万份,规模为5307.00万元。即该基金今年以来份额减少30.84%,规模减少31.01%。

流动性方面,截止11月6日,央视50ETF国联(159965)近20个交易日累计成交金额732.53万元,日均成交金额36.63万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额7427.48万元,日均成交金额36.59万元。

央视50ETF国联(159965)现任基金经理为陈薪羽、杜超。陈薪羽自2019年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益63.72%;杜超自2023年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.82%。

最新定期报告显示,央视50ETF国联(159965)重仓股包括工商银行、伊利股份、中国平安、兴业银行、贵州茅台、招商银行、兆易创新、恒瑞医药、美的集团、中国神华,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601398工商银行6.47%26.74万221.41万
600887伊利股份6.32%7.93万216.38万
601318中国平安6.02%3.87万206.23万
601166兴业银行5.95%11.29万203.78万
600519贵州茅台5.82%1584.00199.37万
600036招商银行5.33%4.42万182.37万
603986兆易创新4.92%4760.00168.46万
600276恒瑞医药4.20%3.04万143.63万
000333美的集团4.12%1.76万140.98万
601088中国神华3.59%2.57万122.85万

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