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11月5日天弘国证生物医药ETF(159859)遭净赎回1.14亿元,位居当日股票ETF净流出排名31/1372

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数据显示,11月5日,天弘国证生物医药ETF(159859)遭净赎回1.14亿元,位居当日股票ETF净流出排名31/1372。最新规模40.63亿元,前一日规模40.69亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.80%。

近5日,天弘国证生物医药ETF(159859)遭净赎回1.83亿元,位居股票ETF净流出排名第44/1372。近10日,天弘国证生物医药ETF(159859)遭净赎回1.39亿元,位居股票ETF净流出排名第53/1372。近20日,天弘国证生物医药ETF(159859)遭净赎回2323.44万元,位居股票ETF净流出排名第202/1372。

天弘国证生物医药ETF(159859)成立于2021年6月24日,基金全称为天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘国证生物医药ETF(159859)跟踪标的指数为生物医药(399441)。

规模方面,截止11月5日,天弘国证生物医药ETF(159859)最新份额为103.94亿份,最新规模为40.63亿元。回顾2025年12月31日,天弘国证生物医药ETF(159859)份额为86.96亿份,规模为33.41亿元。即该基金今年以来份额增加19.52%,规模增加21.60%。

流动性方面,截止11月5日,天弘国证生物医药ETF(159859)近20个交易日累计成交金额29.05亿元,日均成交金额1.45亿元;今年以来,202个交易日,累计成交金额319.89亿元,日均成交金额1.58亿元。

天弘国证生物医药ETF(159859)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-51.88%。

最新定期报告显示,天弘基金(159859)重仓股包括药明康德、康龙化成、凯莱英、泰格医药、复星医药、甘李药业、上海莱士、沃森生物、百利天恒、长春高新,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德13.68%344.58万5.77亿
300759康龙化成8.04%754.24万3.39亿
002821凯莱英7.03%157.16万2.96亿
300347泰格医药5.59%403.33万2.36亿
600196复星医药5.55%973.40万2.34亿
603087甘李药业4.98%271.07万2.10亿
002252上海莱士4.60%3647.08万1.94亿
300142沃森生物4.17%1236.23万1.76亿
688506百利天恒4.13%72.01万1.74亿
000661长春高新3.93%230.67万1.66亿

跟踪生物医药(399441)的ETF包括天弘国证生物医药ETF(159859)、汇添富国证生物医药ETF(159839)、华安国证生物医药ETF(159508),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159859天弘国证生物医药ETF40.631.48-1.14-1.830.30天弘基金
159839汇添富国证生物医药ETF9.560.49-0.33-0.400.30汇添富基金
159508华安国证生物医药ETF0.630.040.00000.01-0.01华安基金

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