数据显示，11月5日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回314.46万元，位居当日跨境ETF净流出排名56/251。最新规模9.47亿元，前一日规模9.17亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.34%。
近5日，万家中证港股通创新药ETF(520700)获净申购1235.43万元，位居跨境ETF净流入排名第21/251。近10日，万家中证港股通创新药ETF(520700)获净申购1677.02万元，位居跨境ETF净流入排名第42/251。近20日，万家中证港股通创新药ETF(520700)获净申购2.2亿元，位居跨境ETF净流入排名第17/251。
万家中证港股通创新药ETF（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。万家中证港股通创新药ETF（520700）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。
规模方面，截止11月5日，万家中证港股通创新药ETF（520700）最新份额为5.96亿份，最新规模为9.47亿元。回顾2025年12月31日，万家中证港股通创新药ETF（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额增加0.17%，规模增加7.13%。
流动性方面，截止11月5日，万家中证港股通创新药ETF（520700）近20个交易日累计成交金额141.71亿元，日均成交金额7.09亿元；今年以来，202个交易日，累计成交金额716.44亿元，日均成交金额3.55亿元。
万家中证港股通创新药ETF（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益10.68%。
最新定期报告显示，万家基金（520700）重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、药明康德、石药集团、康方生物、金斯瑞生物科技、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药，持仓占比如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 02269 | 药明生物 | 12.73% | 210.00万 | 1.01亿 |
| 06160 | 百济神州 | 9.53% | 39.09万 | 7563.44万 |
| 01801 | 信达生物 | 9.23% | 87.00万 | 7322.62万 |
| 02359 | 药明康德 | 9.17% | 39.38万 | 7274.75万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.62% | 607.20万 | 5248.81万 |
| 09926 | 康方生物 | 6.52% | 55.40万 | 5169.39万 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 5.59% | 115.20万 | 4436.20万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.22% | 844.80万 | 4140.85万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 5.22% | 844.80万 | 4140.85万 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.22% | 136.60万 | 4139.28万 |
跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261105 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261105 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 28.43 | 5.96 | -0.07 | -0.43 | 0.73 | 景顺长城基金 |
| 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 9.68 | 1.32 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 嘉实基金 |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 9.47 | 7.05 | -0.03 | 0.12 | 2.20 | 万家基金 |
