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11月5日港股通科技ETF东财(520530)遭净赎回1434.83万元,位居当日跨境ETF净流出排名31/251

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数据显示,11月5日,港股通科技ETF东财(520530)遭净赎回1434.83万元,位居当日跨境ETF净流出排名31/251。最新规模2.01亿元,前一日规模2.06亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.97%。

近5日,港股通科技ETF东财(520530)遭净赎回1704.74万元,位居跨境ETF净流出排名第42/251。近10日,港股通科技ETF东财(520530)遭净赎回1771.97万元,位居跨境ETF净流出排名第46/251。近20日,港股通科技ETF东财(520530)获净申购993.61万元,位居跨境ETF净流入排名第78/251。

港股通科技ETF东财(520530)成立于2025年11月18日,基金全称为东财中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通科技ETF东财。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通科技ETF东财(520530)跟踪标的指数为港股通科技(人民币)(931573CNY00)。

规模方面,截止11月5日,港股通科技ETF东财(520530)最新份额为2.76亿份,最新规模为2.01亿元。回顾2025年12月31日,港股通科技ETF东财(520530)份额为2.54亿份,规模为2.43亿元。即该基金今年以来份额增加8.67%,规模减少17.31%。

流动性方面,截止11月5日,港股通科技ETF东财(520530)近20个交易日累计成交金额5.09亿元,日均成交金额2547.45万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额62.87亿元,日均成交金额3112.19万元。

港股通科技ETF东财(520530)现任基金经理为赵肖萌、吴逸。赵肖萌自2025年11月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.99%;吴逸自2025年11月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.99%。

最新定期报告显示,东财基金(520530)重仓股包括腾讯控股、美团-W、小米集团-W、阿里巴巴-W、中芯国际、比亚迪股份、联想集团、药明生物、信达生物、吉利汽车,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股10.01%5.29万1957.19万
03690美团-W9.77%31.01万1908.63万
01810小米集团-W9.58%86.40万1871.99万
09988阿里巴巴-W9.40%20.08万1837.47万
00981中芯国际7.02%26.35万1371.86万
01211比亚迪股份6.70%20.17万1308.96万
00992联想集团6.04%39.80万1180.06万
02269药明生物5.58%22.65万1089.79万
01801信达生物4.05%9.40万791.18万
00175吉利汽车2.27%35.50万443.40万

跟踪港股通科技(人民币)(931573CNY00)的ETF包括海富通中证港股通科技ETF(513860)、南方中证港股通科技ETF(159269)、港股通科技ETF东财(520530),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513860海富通中证港股通科技ETF13.860.92-0.14-0.17-0.18海富通基金
159269南方中证港股通科技ETF10.480.880.0000-0.18-0.60南方基金
520530港股通科技ETF东财2.010.25-0.14-0.170.15东财基金

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