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11月5日招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)遭净赎回92.74万元,位居当日股票ETF净流出排名426/1372

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数据显示,11月5日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)遭净赎回92.74万元,位居当日股票ETF净流出排名426/1372。最新规模3931.75万元,前一日规模3895.13万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.38%。

近5日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)遭净赎回92.74万元,位居股票ETF净流出排名第535/1372。近10日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)遭净赎回4.89万元,位居股票ETF净流出排名第632/1372。近20日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)遭净赎回180.46万元,位居股票ETF净流出排名第469/1372。

招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)成立于2022年5月9日,基金全称为招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深500医药卫生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)跟踪标的指数为沪港深500医药(H30463)。

规模方面,截止11月5日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)最新份额为4198.79万份,最新规模为3931.75万元。回顾2025年12月31日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)份额为4598.79万份,规模为4088.32万元。即该基金今年以来份额减少8.70%,规模减少3.83%。

流动性方面,截止11月5日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)近20个交易日累计成交金额4588.06万元,日均成交金额229.4万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额4.26亿元,日均成交金额210.75万元。

招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)现任基金经理为廖裕舟。廖裕舟自2025年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.23%。

最新定期报告显示,招商基金(517990)重仓股包括药明康德、百济神州、药明生物、恒瑞医药、信达生物、迈瑞医疗、石药集团、康方生物、翰森制药、中国生物制药,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德13.68%3.37万563.94万
06160百济神州10.52%2.24万433.41万
02269药明生物9.46%8.10万389.73万
600276恒瑞医药8.06%7.04万332.27万
01801信达生物6.84%3.35万281.96万
300760迈瑞医疗4.58%1.17万188.74万
01093石药集团3.31%15.80万136.58万
09926康方生物3.17%1.40万130.63万
03692翰森制药2.65%3.60万109.09万
01177中国生物制药2.62%22.00万107.83万

跟踪沪港深500医药(H30463)的ETF包括招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
517990招商中证沪港深500医药卫生ETF0.390.02-0.01-0.01-0.02招商基金

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