11月5日招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)遭净赎回92.74万元,位居当日股票ETF净流出排名426/1372
新浪基金∞工作室
数据显示,11月5日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)遭净赎回92.74万元,位居当日股票ETF净流出排名426/1372。最新规模3931.75万元,前一日规模3895.13万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.38%。
近5日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)遭净赎回92.74万元,位居股票ETF净流出排名第535/1372。近10日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)遭净赎回4.89万元,位居股票ETF净流出排名第632/1372。近20日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)遭净赎回180.46万元,位居股票ETF净流出排名第469/1372。
招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)成立于2022年5月9日,基金全称为招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深500医药卫生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)跟踪标的指数为沪港深500医药(H30463)。
规模方面,截止11月5日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)最新份额为4198.79万份,最新规模为3931.75万元。回顾2025年12月31日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)份额为4598.79万份,规模为4088.32万元。即该基金今年以来份额减少8.70%,规模减少3.83%。
流动性方面,截止11月5日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)近20个交易日累计成交金额4588.06万元,日均成交金额229.4万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额4.26亿元,日均成交金额210.75万元。
招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)现任基金经理为廖裕舟。廖裕舟自2025年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.23%。
最新定期报告显示,招商基金(517990)重仓股包括药明康德、百济神州、药明生物、恒瑞医药、信达生物、迈瑞医疗、石药集团、康方生物、翰森制药、中国生物制药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 13.68% | 3.37万 | 563.94万 |
| 06160 | 百济神州 | 10.52% | 2.24万 | 433.41万 |
| 02269 | 药明生物 | 9.46% | 8.10万 | 389.73万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.06% | 7.04万 | 332.27万 |
| 01801 | 信达生物 | 6.84% | 3.35万 | 281.96万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.58% | 1.17万 | 188.74万 |
| 01093 | 石药集团 | 3.31% | 15.80万 | 136.58万 |
| 09926 | 康方生物 | 3.17% | 1.40万 | 130.63万 |
| 03692 | 翰森制药 | 2.65% | 3.60万 | 109.09万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2.62% | 22.00万 | 107.83万 |
跟踪沪港深500医药(H30463)的ETF包括招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261105 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261105 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.39 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 招商基金 |