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11月5日华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)遭净赎回2305.99万元,位居当日跨境ETF净流出排名26/251

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数据显示,11月5日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)遭净赎回2305.99万元,位居当日跨境ETF净流出排名26/251。最新规模12.81亿元,前一日规模12.89亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.79%。

近5日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)遭净赎回8920.72万元,位居跨境ETF净流出排名第16/251。近10日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)遭净赎回1.82亿元,位居跨境ETF净流出排名第16/251。近20日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)遭净赎回2.13亿元,位居跨境ETF净流出排名第17/251。

华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)成立于2025年11月5日,基金全称为华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证港股通信息技术综合ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)跟踪标的指数为港股通信息C(港元)(930967)。

规模方面,截止11月5日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)最新份额为16.42亿份,最新规模为12.81亿元。回顾2025年12月31日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)份额为2.86亿份,规模为2.62亿元。即该基金今年以来份额增加474.26%,规模增加388.39%。

流动性方面,截止11月5日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)近20个交易日累计成交金额278.48亿元,日均成交金额13.92亿元;今年以来,202个交易日,累计成交金额2304.57亿元,日均成交金额11.41亿元。

华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)现任基金经理为曹旭辰、张放。曹旭辰自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.97%;张放自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.97%。

最新定期报告显示,华宝基金(159131)重仓股包括联想集团、小米集团-W、中芯国际、华虹宏力、ASMPT、舜宇光学科技、建滔积层板、商汤-W、建滔集团、瑞声科技,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00992联想集团18.50%1125.00万3.34亿
01810小米集团-W14.37%1196.28万2.59亿
00981中芯国际13.03%451.30万2.35亿
01347华虹宏力6.10%121.50万1.10亿
00522ASMPT3.95%51.90万7128.32万
02382舜宇光学科技3.52%116.78万6350.60万
01888建滔积层板3.38%146.25万6093.90万
00020商汤-W3.06%5222.90万5514.63万
00148建滔集团2.73%102.70万4914.91万
02018瑞声科技2.36%125.65万4254.02万

跟踪港股通信息C(港元)(930967)的ETF包括华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)、易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)、华夏中证港股通信息技术综合ETF(526000)、鹏华中证港股通信息技术综合ETF(159185)、汇添富中证港股通信息技术综合ETF(526030)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159131华宝中证港股通信息技术综合ETF12.8113.80-0.23-0.89-2.15华宝基金
159196易方达中证港股通信息技术综合ETF2.022.050.00000.00000.0000易方达基金
526000华夏中证港股通信息技术综合ETF1.744.460.00000.00000.10华夏基金
159185鹏华中证港股通信息技术综合ETF1.611.660.00000.0000-0.03鹏华基金
526030汇添富中证港股通信息技术综合ETF1.150.230.00000.00000.11汇添富基金
159198富国中证港股通信息技术综合ETF1.110.950.00000.210.24富国基金
520750华富中证港股通信息技术综合ETF0.950.080.0000-0.020.05华富基金
520710广发中证港股通信息技术综合ETF0.940.240.050.130.31广发基金
159047港股信息技术ETF银华0.930.170.0000-0.07—银华基金
513240华安中证港股通信息技术综合ETF0.850.730.020.020.02华安基金
526050招商中证港股通信息技术综合ETF0.470.260.00000.100.10招商基金
526060华泰柏瑞中证港股通信息技术综合ETF0.330.100.00000.0000-0.01华泰柏瑞基金

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