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11月5日港股通互联网ETF工银(159179)遭净赎回79.39万元,位居当日跨境ETF净流出排名84/251

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数据显示,11月5日,港股通互联网ETF工银(159179)遭净赎回79.39万元,位居当日跨境ETF净流出排名84/251。最新规模7749.97万元,前一日规模7310.41万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.09%。

近5日,港股通互联网ETF工银(159179)遭净赎回517.24万元,位居跨境ETF净流出排名第66/251。近10日,港股通互联网ETF工银(159179)遭净赎回517.24万元,位居跨境ETF净流出排名第73/251。近20日,港股通互联网ETF工银(159179)遭净赎回517.24万元,位居跨境ETF净流出排名第75/251。

港股通互联网ETF工银(159179)成立于2026年3月18日,基金全称为工银瑞信中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通互联网ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股通互联网ETF工银(159179)跟踪标的指数为港股通互联网(港元)(931637)。

规模方面,截止11月5日,港股通互联网ETF工银(159179)最新份额为9590.36万份,最新规模为7749.97万元。

流动性方面,截止11月5日,港股通互联网ETF工银(159179)近20个交易日累计成交金额2.62亿元,日均成交金额1309.6万元;

港股通互联网ETF工银(159179)现任基金经理为刘子豪、刘伟琳。刘子豪自2026年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.19%;刘伟琳自2026年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.19%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(159179)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、百度集团-W、小米集团-W、美团-W、网易、快手-W、贝壳-W、京东健康、商汤-W,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W13.60%11.82万1081.62万
00700腾讯控股13.16%2.83万1047.04万
09888百度集团-W11.64%12.57万925.81万
01810小米集团-W9.51%34.92万756.59万
03690美团-W9.22%11.92万733.66万
09999网易7.69%3.70万611.73万
01024快手-W5.85%17.53万465.59万
02423贝壳-W5.77%11.99万459.04万
06618京东健康2.88%7.42万229.15万
00020商汤-W2.59%195.00万205.89万

跟踪港股通互联网(港元)(931637)的ETF包括易方达中证港股通互联网ETF(513040)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)、南方中证港股通互联网ETF(520650)、兴业中证港股通互联网ETF(520790)、华夏中证港股通互联网ETF(520910)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513040易方达中证港股通互联网ETF54.194.36-0.04-1.03-4.45易方达基金
513770华宝中证港股通互联网ETF52.984.56-0.24-0.462.11华宝基金
520650南方中证港股通互联网ETF8.941.030.0000-0.94-4.29南方基金
520790兴业中证港股通互联网ETF5.470.05-0.06-0.08-0.07兴业基金
520910华夏中证港股通互联网ETF4.760.20-0.09-0.100.03华夏基金
520630广发中证港股通互联网ETF3.810.08-0.05-0.05-0.05广发基金
159568博时港股通互联网ETF3.640.60-0.01-0.12-0.03博时基金
513720国泰中证港股通互联网ETF1.610.110.00000.00000.0000国泰基金
159179港股通互联网ETF工银0.770.13-0.01-0.05-0.05工银瑞信基金
520740华安中证港股通互联网ETF0.310.02-0.02-0.02-0.03华安基金
159040鹏华中证港股通互联网ETF0.270.07-0.02-0.02-0.04鹏华基金

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