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11月5日国联恒生港股通科技ETF(159015)遭净赎回156.36万元,位居当日跨境ETF净流出排名73/251

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数据显示,11月5日,国联恒生港股通科技ETF(159015)遭净赎回156.36万元,位居当日跨境ETF净流出排名73/251。最新规模8654.15万元,前一日规模8372.48万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.87%。

近5日,国联恒生港股通科技ETF(159015)遭净赎回156.36万元,位居跨境ETF净流出排名第88/251。近10日,国联恒生港股通科技ETF(159015)遭净赎回156.36万元,位居跨境ETF净流出排名第101/251。近20日,国联恒生港股通科技ETF(159015)遭净赎回156.36万元,位居跨境ETF净流出排名第102/251。

国联恒生港股通科技ETF(159015)成立于2026年4月22日,基金全称为国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联恒生港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国联恒生港股通科技ETF(159015)跟踪标的指数为恒生港股通科技主题指数(HSI548)。

规模方面,截止11月5日,国联恒生港股通科技ETF(159015)最新份额为1.08亿份,最新规模为8654.15万元。

流动性方面,截止11月5日,国联恒生港股通科技ETF(159015)近20个交易日累计成交金额6720.6万元,日均成交金额336.03万元;

国联恒生港股通科技ETF(159015)现任基金经理为梁勤之、陈薪羽。梁勤之自2026年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.13%;陈薪羽自2026年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.13%。

最新定期报告显示,国联基金(159015)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、网易、联想集团、中芯国际、快手-W、华虹宏力、长飞光纤光缆,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股15.09%3.80万1405.92万
09988阿里巴巴-W14.86%15.13万1384.51万
01810小米集团-W11.00%47.28万1024.39万
03690美团-W9.61%14.55万895.53万
09999网易8.18%4.61万762.18万
00992联想集团8.15%25.60万759.04万
00981中芯国际7.40%13.25万689.84万
01024快手-W2.96%10.37万275.42万
01347华虹宏力2.72%2.80万253.34万
06869长飞光纤光缆2.17%1.40万202.02万

跟踪恒生港股通科技主题指数(HSI548)的ETF包括广发恒生港股通科技主题ETF(159262)、华安恒生港股通科技主题ETF(520840)、平安恒生港股通科技主题ETF(159152)、前海开源恒生港股通科技主题ETF(159135)、博时恒生港股通科技主题ETF(159010)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159262广发恒生港股通科技主题ETF38.303.51-1.08-1.27-3.25广发基金
520840华安恒生港股通科技主题ETF8.200.360.00000.00000.36华安基金
159152平安恒生港股通科技主题ETF5.850.15-0.060.010.12平安基金
159135前海开源恒生港股通科技主题ETF4.260.04-0.04-0.08-0.06前海开源基金
159010博时恒生港股通科技主题ETF1.700.09-0.01-0.010.06博时基金
520670嘉实恒生港股通科技主题ETF1.560.060.00000.00320.05嘉实基金
159120国联安港股通科技ETF1.190.12-0.05-0.05-0.11国联安基金
159015国联恒生港股通科技ETF0.870.03-0.02-0.02-0.02国联基金

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