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11月5日嘉实上海金ETF(159831)遭净赎回510.3万元,位居当日商品ETF净流出排名5/17

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数据显示,11月5日,嘉实上海金ETF(159831)遭净赎回510.3万元,位居当日商品ETF净流出排名5/17。最新规模25.71亿元,前一日规模25.16亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.20%。

近5日,嘉实上海金ETF(159831)获净申购1697.36万元,位居商品ETF净流入排名第6/17。近10日,嘉实上海金ETF(159831)获净申购2681.07万元,位居商品ETF净流入排名第7/17。近20日,嘉实上海金ETF(159831)遭净赎回5839.41万元,位居商品ETF净流出排名第6/17。

嘉实上海金ETF(159831)成立于2022年3月23日,基金全称为嘉实上海金交易型开放式证券投资基金,基金简称为嘉实上海金ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实上海金ETF(159831)跟踪标的指数为上海金(AU0011)。

规模方面,截止11月5日,嘉实上海金ETF(159831)最新份额为3.02亿份,最新规模为25.71亿元。回顾2025年12月31日,嘉实上海金ETF(159831)份额为1.56亿份,规模为14.68亿元。即该基金今年以来份额增加93.44%,规模增加75.08%。

流动性方面,截止11月5日,嘉实上海金ETF(159831)近20个交易日累计成交金额31.02亿元,日均成交金额1.55亿元;今年以来,202个交易日,累计成交金额187.96亿元,日均成交金额9305.01万元。

嘉实上海金ETF(159831)现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2022年4月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益110.61%。

跟踪上海金(AU0011)的ETF包括富国上海金ETF(518680)、广发上海金ETF(518600)、建信上海金ETF(518860)、天弘上海金ETF(159830)、中银黄金(518890)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
518680富国上海金ETF76.352.74-0.40-2.15-3.13富国基金
518600广发上海金ETF72.952.99-0.08-1.37-2.29广发基金
518860建信上海金ETF43.200.690.230.311.85建信基金
159830天弘上海金ETF36.490.930.0000-0.132.08天弘基金
518890中银黄金34.130.550.130.522.07中银基金
159831嘉实上海金ETF25.711.54-0.050.17-0.58嘉实基金
159834南方上海金ETF22.521.460.050.040.01南方基金

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