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11月5日天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)遭净赎回3500.06万元,位居当日债券ETF净流出排名7/53

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数据显示,11月5日,天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)遭净赎回3500.06万元,位居当日债券ETF净流出排名7/53。最新规模154.41亿元,前一日规模154.71亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.23%。

近5日,天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)遭净赎回2.6亿元,位居债券ETF净流出排名第32/53。近10日,天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)获净申购9007.24万元,位居债券ETF净流入排名第18/53。近20日,天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)获净申购2.59亿元,位居债券ETF净流入排名第26/53。

天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)成立于2025年9月17日,基金全称为天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证AAA科技创新公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)跟踪标的指数为AAA科创债(932160)。

规模方面,截止11月5日,天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)最新份额为1.5亿份,最新规模为154.41亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)份额为1.08亿份,规模为108.22亿元。即该基金今年以来份额增加39.03%,规模增加42.67%。

流动性方面,截止11月5日,天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)近20个交易日累计成交金额653.34亿元,日均成交金额32.67亿元;今年以来,202个交易日,累计成交金额8056.35亿元,日均成交金额39.88亿元。

天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)现任基金经理为尹粒宇。尹粒宇自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.02%。

跟踪AAA科创债(932160)的ETF包括嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)、汇添富中证AAA科创债ETF(551520)、科创债ETF银华(159112)、华夏中证AAA科技创新公司债ETF(551550)、易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF370.9692.640.88-41.17-95.38嘉实基金
551520汇添富中证AAA科创债ETF291.7599.780.0000-1.8539.15汇添富基金
159112科创债ETF银华287.3946.43-0.21-11.91-2.74银华基金
551550华夏中证AAA科技创新公司债ETF228.7881.320.0000-2.8625.82华夏基金
551500易方达中证AAA科技创新公司债ETF215.6388.760.0000-17.9411.44易方达基金
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF207.7359.780.0000-5.7127.59富国基金
551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF184.6830.700.0000-3.073.61兴业基金
551510华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF168.4636.100.0000-5.155.93华泰柏瑞基金
159700南方中证AAA科技创新公司债ETF155.8757.230.0000-9.577.90南方基金
159111天弘中证AAA科技创新公司债ETF154.4132.18-0.35-2.602.08天弘基金
551800国泰中证AAA科技创新公司债ETF118.4673.320.0000-3.04-2.10国泰基金
159116科创债ETF工银117.9947.88-3.09-15.12-16.06工银瑞信基金
551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF106.9119.660.0000-6.15-3.94泰康基金
159113大成中证AAA科技创新公司债ETF87.1341.550.0000-16.17-14.89大成基金
159115华安中证AAA科技创新公司债ETF56.9628.380.0000-3.240.88华安基金

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