华夏中证全指证券公司ETF(515010)已连续5日遭遇资金净赎回,区间净流出额5194.8万元
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数据显示,11月5日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)遭净赎回176.42万元,位居当日股票ETF净流出排名351/1372。最新规模23.94亿元,前一日规模24亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.07%。
近5日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)遭净赎回5194.8万元,位居股票ETF净流出排名第98/1372。近10日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)遭净赎回7126.49万元,位居股票ETF净流出排名第90/1372。近20日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)遭净赎回7553.61万元,位居股票ETF净流出排名第115/1372。
华夏中证全指证券公司ETF(515010)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额5194.8万元。
华夏中证全指证券公司ETF(515010)成立于2019年9月17日,基金全称为华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证全指证券公司ETF(515010)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止11月5日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)最新份额为20.32亿份,最新规模为23.94亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)份额为14.14亿份,规模为19.62亿元。即该基金今年以来份额增加43.75%,规模增加22.00%。
流动性方面,截止11月5日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)近20个交易日累计成交金额9.26亿元,日均成交金额4630.8万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额107.48亿元,日均成交金额5320.7万元。
华夏中证全指证券公司ETF(515010)现任基金经理为司帆。司帆自2021年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.29%。
最新定期报告显示,华夏基金(515010)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.36% | 1378.90万 | 3.57亿 |
| 300059 | 东方财富 | 12.81% | 1788.22万 | 3.18亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.82% | 1593.07万 | 2.69亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.92% | 825.91万 | 1.47亿 |
| 600999 | 招商证券 | 3.60% | 524.16万 | 8947.41万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.34% | 417.04万 | 8290.66万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.57% | 738.13万 | 6384.81万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.25% | 976.04万 | 5582.94万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.25% | 1273.49万 | 5577.89万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.04% | 165.03万 | 5054.95万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261105 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261105 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 554.55 | 15.43 | 1.08 | -17.95 | -23.75 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 349.99 | 9.39 | -0.13 | -7.21 | -0.23 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 111.36 | 2.23 | -0.08 | -3.33 | -2.83 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 79.51 | 2.51 | -0.40 | -2.23 | -6.16 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 74.51 | 0.69 | -0.36 | -0.64 | -0.61 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 44.35 | 1.46 | 0.04 | 0.21 | 2.90 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 25.12 | 0.89 | -0.05 | -0.69 | -0.47 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 23.94 | 0.46 | -0.02 | -0.52 | -0.73 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.38 | 0.07 | -0.03 | -0.05 | -0.09 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.32 | 0.61 | 0.01 | -0.10 | -0.38 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.36 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0.13 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.26 | 0.13 | 0.0000 | -0.10 | -0.14 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.79 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.71 | 0.25 | 0.0000 | -0.05 | 0.06 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.30 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | 0.01 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.23 | 0.08 | 0.0000 | 0.01 | -0.05 | 景顺长城基金 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 0.54 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 大成基金 |