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中药ETF(159647)已连续11日遭遇资金净赎回,区间净流出额2947.67万元

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数据显示,11月5日,中药ETF(159647)遭净赎回364.98万元,位居当日股票ETF净流出排名253/1372。最新规模8.86亿元,前一日规模8.83亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.41%。

近5日,中药ETF(159647)遭净赎回2113.31万元,位居股票ETF净流出排名第171/1372。近10日,中药ETF(159647)遭净赎回2771.52万元,位居股票ETF净流出排名第157/1372。近20日,中药ETF(159647)遭净赎回4019.77万元,位居股票ETF净流出排名第163/1372。

中药ETF(159647)已连续11日资金遭净赎回,区间净流出额2947.67万元。

中药ETF(159647)成立于2022年7月20日,基金全称为鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(159647)跟踪标的指数为中证中药(930641)。

规模方面,截止11月5日,中药ETF(159647)最新份额为9.66亿份,最新规模为8.86亿元。回顾2025年12月31日,中药ETF(159647)份额为14.37亿份,规模为13.93亿元。即该基金今年以来份额减少32.74%,规模减少36.38%。

流动性方面,截止11月5日,中药ETF(159647)近20个交易日累计成交金额3.61亿元,日均成交金额1805.54万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额52.58亿元,日均成交金额2602.76万元。

中药ETF(159647)现任基金经理为张羽翔、林嵩。张羽翔自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.28%;林嵩自2025年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.77%。

最新定期报告显示,鹏华基金(159647)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、吉林敖东、众生药业、同仁堂、华润三九、白云山、以岭药业、天士力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000538云南白药10.10%176.45万8899.94万
600436片仔癀9.82%73.32万8651.18万
000423东阿阿胶6.05%116.00万5330.20万
000623吉林敖东4.86%246.20万4286.34万
002317众生药业4.77%174.97万4204.53万
600085同仁堂4.75%176.47万4189.38万
000999华润三九4.70%171.30万4143.80万
600332白云山4.05%180.89万3567.14万
002603以岭药业3.74%214.97万3299.82万
600535天士力3.05%192.22万2691.08万

跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、华泰柏瑞中证中药ETF(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560080汇添富中证中药ETF21.740.580.06-0.0027-0.57汇添富基金
159647中药ETF8.860.18-0.04-0.21-0.42鹏华基金
562390中药0.690.02-0.01-0.04-0.02银华基金
561510华泰柏瑞中证中药ETF0.600.020.0000-0.01-0.02华泰柏瑞基金

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