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昭衍新药股价跌5.11%,嘉实基金旗下2只基金重仓,合计持有142.96万股浮亏损失340.24万元

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11月6日,昭衍新药跌5.11%,截至发稿,报44.17元/股,成交9.17亿元,换手率3.25%,总市值330.99亿元。

资料显示,北京昭衍新药研究中心股份有限公司位于北京市经济技术开发区荣京东街甲5号,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1920室,成立日期1998年2月25日,上市日期2017年8月25日,公司主营业务涉及以药物非临床安全性评价服务为主的药物临床前研究服务和实验动物及附属产品的销售业务。主营业务收入构成为:药物非临床研究服务96.03%,临床服务3.94%,实验模型供应0.03%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,嘉实基金旗下2只基金重仓昭衍新药股票,合计持有昭衍新药142.96万股,按前一日收盘46.55元,今日截止发稿股价44.17元计算,日浮亏340.24万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
嘉实医疗保健股票000711郝淼14251400.2275.82+519000
嘉实中证医疗ETF发起联接A014602钱行健44370.00070.09新进

其中,嘉实医疗保健股票(000711)三季度增持51.9万股,持有股数142.51万股,占基金净值比例为5.82%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约339.18万元。

嘉实中证医疗ETF发起联接A(014602)三季度持有股数4437股,占基金净值比例为0.09%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.06万元。

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