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11月5日易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购106.46万元,位居当日跨境ETF净流入排名32/251

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数据显示,11月5日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购106.46万元,位居当日跨境ETF净流入排名32/251。最新规模22.11亿元,前一日规模22.49亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.05%。

近5日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购430.23万元,位居跨境ETF净流入排名第52/251。近10日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购976.97万元,位居跨境ETF净流入排名第53/251。近20日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购1999.17万元,位居跨境ETF净流入排名第63/251。

易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)成立于2019年6月12日,基金全称为易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为易方达奥明日经225ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)跟踪标的指数为日经225(W00004)。

规模方面,截止11月5日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)最新份额为10.85亿份,最新规模为22.11亿元。回顾2025年12月31日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)份额为9.26亿份,规模为16.28亿元。即该基金今年以来份额增加17.17%,规模增加35.83%。

流动性方面,截止11月5日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)近20个交易日累计成交金额35.94亿元,日均成交金额1.8亿元;今年以来,202个交易日,累计成交金额379.61亿元,日均成交金额1.88亿元。

易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)现任基金经理为余海燕、刘依姗。余海燕自2019年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益103.79%;刘依姗自2024年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.52%。

跟踪日经225(W00004)的ETF包括华安日经225ETF(513880)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)、日经ETF工银(159866),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513880华安日经225ETF25.612.040.020.080.40华安基金
513520华夏野村日经225ETF22.182.680.010.040.21华夏基金
513000易方达奥明日经225ETF(QDII)22.111.830.010.040.21易方达基金
159866日经ETF工银19.113.320.010.030.16工银瑞信基金

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