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11月5日南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)获净申购41.73万元,位居当日跨境ETF净流入排名40/251

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数据显示,11月5日,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)获净申购41.73万元,位居当日跨境ETF净流入排名40/251。最新规模10.35亿元,前一日规模10.34亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.04%。

近5日,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)遭净赎回1219.34万元,位居跨境ETF净流出排名第46/251。近10日,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)获净申购1997.78万元,位居跨境ETF净流入排名第34/251。近20日,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)获净申购5365.07万元,位居跨境ETF净流入排名第36/251。

南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)成立于2024年7月5日,基金全称为南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)跟踪标的指数为富时沙特阿拉伯指数(W00682)。

规模方面,截止11月5日,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)最新份额为12.37亿份,最新规模为10.35亿元。回顾2025年12月31日,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)份额为14.81亿份,规模为13.22亿元。即该基金今年以来份额减少16.48%,规模减少21.76%。

流动性方面,截止11月5日,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)近20个交易日累计成交金额10.33亿元,日均成交金额5164.97万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额130.05亿元,日均成交金额6437.94万元。

南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)现任基金经理为张其思。张其思自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.60%。

跟踪富时沙特阿拉伯指数(W00682)的ETF包括南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)、华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159329南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)10.350.510.0042-0.120.62南方基金
520830华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)8.600.180.00000.010.06华泰柏瑞基金

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