11月5日兴业中证港股通互联网ETF(520790)遭净赎回552.27万元,位居当日跨境ETF净流出排名47/251
新浪基金∞工作室
数据显示,11月5日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)遭净赎回552.27万元,位居当日跨境ETF净流出排名47/251。最新规模5.47亿元,前一日规模5.16亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.07%。
近5日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)遭净赎回844.61万元,位居跨境ETF净流出排名第54/251。近10日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)遭净赎回844.61万元,位居跨境ETF净流出排名第61/251。近20日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)遭净赎回693.56万元,位居跨境ETF净流出排名第63/251。
兴业中证港股通互联网ETF(520790)成立于2026年3月19日,基金全称为兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴业中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。兴业中证港股通互联网ETF(520790)跟踪标的指数为港股通互联网(港元)(931637)。
规模方面,截止11月5日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)最新份额为6.77亿份,最新规模为5.47亿元。
流动性方面,截止11月5日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)近20个交易日累计成交金额1.04亿元,日均成交金额517.6万元;
兴业中证港股通互联网ETF(520790)现任基金经理为楼华锋。楼华锋自2026年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.25%。
最新定期报告显示,兴业基金(520790)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、百度集团-W、小米集团-W、美团-W、网易、快手-W、贝壳-W、京东健康、商汤-W,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.65% | 79.06万 | 7234.59万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13.21% | 18.92万 | 7000.00万 |
| 09888 | 百度集团-W | 11.69% | 84.10万 | 6194.17万 |
| 01810 | 小米集团-W | 9.55% | 233.62万 | 5061.73万 |
| 03690 | 美团-W | 9.26% | 79.74万 | 4907.89万 |
| 09999 | 网易 | 7.71% | 24.71万 | 4085.35万 |
| 01024 | 快手-W | 5.88% | 117.26万 | 3114.37万 |
| 02423 | 贝壳-W | 5.80% | 80.21万 | 3070.88万 |
| 06618 | 京东健康 | 2.89% | 49.57万 | 1531.87万 |
| 00020 | 商汤-W | 2.60% | 1304.00万 | 1376.84万 |
跟踪港股通互联网(港元)(931637)的ETF包括易方达中证港股通互联网ETF(513040)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)、南方中证港股通互联网ETF(520650)、兴业中证港股通互联网ETF(520790)、华夏中证港股通互联网ETF(520910)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261105 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261105 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 54.19 | 4.36 | -0.04 | -1.03 | -4.45 | 易方达基金 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 52.98 | 4.56 | -0.24 | -0.46 | 2.11 | 华宝基金 |
| 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 8.94 | 1.03 | 0.0000 | -0.94 | -4.29 | 南方基金 |
| 520790 | 兴业中证港股通互联网ETF | 5.47 | 0.05 | -0.06 | -0.08 | -0.07 | 兴业基金 |
| 520910 | 华夏中证港股通互联网ETF | 4.76 | 0.20 | -0.09 | -0.10 | 0.03 | 华夏基金 |
| 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 3.81 | 0.08 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 广发基金 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 3.64 | 0.60 | -0.01 | -0.12 | -0.03 | 博时基金 |
| 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 1.61 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国泰基金 |
| 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 0.77 | 0.13 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | 工银瑞信基金 |
| 520740 | 华安中证港股通互联网ETF | 0.31 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 华安基金 |
| 159040 | 鹏华中证港股通互联网ETF | 0.27 | 0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 鹏华基金 |