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11月5日兴业中证港股通互联网ETF(520790)遭净赎回552.27万元,位居当日跨境ETF净流出排名47/251

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数据显示,11月5日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)遭净赎回552.27万元,位居当日跨境ETF净流出排名47/251。最新规模5.47亿元,前一日规模5.16亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.07%。

近5日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)遭净赎回844.61万元,位居跨境ETF净流出排名第54/251。近10日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)遭净赎回844.61万元,位居跨境ETF净流出排名第61/251。近20日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)遭净赎回693.56万元,位居跨境ETF净流出排名第63/251。

兴业中证港股通互联网ETF(520790)成立于2026年3月19日,基金全称为兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴业中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。兴业中证港股通互联网ETF(520790)跟踪标的指数为港股通互联网(港元)(931637)。

规模方面,截止11月5日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)最新份额为6.77亿份,最新规模为5.47亿元。

流动性方面,截止11月5日,兴业中证港股通互联网ETF(520790)近20个交易日累计成交金额1.04亿元,日均成交金额517.6万元;

兴业中证港股通互联网ETF(520790)现任基金经理为楼华锋。楼华锋自2026年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.25%。

最新定期报告显示,兴业基金(520790)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、百度集团-W、小米集团-W、美团-W、网易、快手-W、贝壳-W、京东健康、商汤-W,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W13.65%79.06万7234.59万
00700腾讯控股13.21%18.92万7000.00万
09888百度集团-W11.69%84.10万6194.17万
01810小米集团-W9.55%233.62万5061.73万
03690美团-W9.26%79.74万4907.89万
09999网易7.71%24.71万4085.35万
01024快手-W5.88%117.26万3114.37万
02423贝壳-W5.80%80.21万3070.88万
06618京东健康2.89%49.57万1531.87万
00020商汤-W2.60%1304.00万1376.84万

跟踪港股通互联网(港元)(931637)的ETF包括易方达中证港股通互联网ETF(513040)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)、南方中证港股通互联网ETF(520650)、兴业中证港股通互联网ETF(520790)、华夏中证港股通互联网ETF(520910)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513040易方达中证港股通互联网ETF54.194.36-0.04-1.03-4.45易方达基金
513770华宝中证港股通互联网ETF52.984.56-0.24-0.462.11华宝基金
520650南方中证港股通互联网ETF8.941.030.0000-0.94-4.29南方基金
520790兴业中证港股通互联网ETF5.470.05-0.06-0.08-0.07兴业基金
520910华夏中证港股通互联网ETF4.760.20-0.09-0.100.03华夏基金
520630广发中证港股通互联网ETF3.810.08-0.05-0.05-0.05广发基金
159568博时港股通互联网ETF3.640.60-0.01-0.12-0.03博时基金
513720国泰中证港股通互联网ETF1.610.110.00000.00000.0000国泰基金
159179港股通互联网ETF工银0.770.13-0.01-0.05-0.05工银瑞信基金
520740华安中证港股通互联网ETF0.310.02-0.02-0.02-0.03华安基金
159040鹏华中证港股通互联网ETF0.270.07-0.02-0.02-0.04鹏华基金

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