11月5日汇添富中证金融地产ETF(159931)遭净赎回94.15万元,位居当日股票ETF净流出排名422/1372
新浪基金∞工作室
数据显示,11月5日,汇添富中证金融地产ETF(159931)遭净赎回94.15万元,位居当日股票ETF净流出排名422/1372。最新规模2899.39万元,前一日规模2999.19万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.14%。
近5日,汇添富中证金融地产ETF(159931)遭净赎回187.92万元,位居股票ETF净流出排名第447/1372。近10日,汇添富中证金融地产ETF(159931)遭净赎回187.92万元,位居股票ETF净流出排名第509/1372。近20日,汇添富中证金融地产ETF(159931)遭净赎回187.92万元,位居股票ETF净流出排名第466/1372。
汇添富中证金融地产ETF(159931)成立于2013年8月23日,基金全称为中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证金融地产ETF(159931)跟踪标的指数为中证金融(399934)。
规模方面,截止11月5日,汇添富中证金融地产ETF(159931)最新份额为1532.85万份,最新规模为2899.39万元。回顾2025年12月31日,汇添富中证金融地产ETF(159931)份额为2282.85万份,规模为4585.33万元。即该基金今年以来份额减少32.85%,规模减少36.77%。
流动性方面,截止11月5日,汇添富中证金融地产ETF(159931)近20个交易日累计成交金额477.58万元,日均成交金额23.88万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额1.91亿元,日均成交金额94.8万元。
汇添富中证金融地产ETF(159931)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年4月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.25%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159931)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、工商银行、中信证券、东方财富、交通银行、农业银行、国泰海通、江苏银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 9.47% | 5.43万 | 289.29万 |
| 600036 | 招商银行 | 8.51% | 6.30万 | 260.02万 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.09% | 8.62万 | 155.52万 |
| 601398 | 工商银行 | 4.46% | 16.46万 | 136.27万 |
| 600030 | 中信证券 | 4.20% | 4.96万 | 128.35万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.75% | 6.44万 | 114.59万 |
| 601328 | 交通银行 | 3.44% | 13.57万 | 105.20万 |
| 601288 | 农业银行 | 3.33% | 14.62万 | 101.88万 |
| 601211 | 国泰海通 | 3.17% | 5.75万 | 97.00万 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.03% | 7.47万 | 92.47万 |
跟踪中证金融(399934)的ETF包括汇添富中证金融地产ETF(159931),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261105 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261105 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 0.29 | 0.0023 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 汇添富基金 |